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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 789.00 | 4.00 | 785.00 | 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 819.00 | 4.00 | 10 815.00 | 10 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 818.00 | | 818.00 | 818.00 |
BZ Autres créances | 87 639.00 | | 87 639.00 | 87 639.00 |
CF Disponibilités | 24 966.00 | | 24 966.00 | 24 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 489.00 | | 115 489.00 | 115 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 308.00 | 4.00 | 126 304.00 | 126 308.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 22 065.00 | 22 065.00 | | 22 065.00 |
DH Report à nouveau | 108 030.00 | 171 940.00 | | 108 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 114.00 | -63 910.00 | | -98 114.00 |
DL TOTAL (I) | 40 365.00 | 138 480.00 | | 40 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 257.00 | 186 022.00 | | 43 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 155.00 | 13 383.00 | | 1 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 210.00 | 26 262.00 | | 21 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 376.00 | 81 825.00 | | 3 376.00 |
EA Autres dettes | 16 941.00 | 17 411.00 | | 16 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 939.00 | 324 904.00 | | 85 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 304.00 | 463 383.00 | | 126 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
FD Production vendue biens | 229 220.00 | | 229 220.00 | 229 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 099.00 | | 234 099.00 | 234 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 234 381.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 233.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 821.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 866.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 711.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 204.00 | | | 19 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 204.00 | | | 399 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 977.00 | 765.00 | | 7 977.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 432 367.00 | | | 432 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440 344.00 | 765.00 | | 440 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 139.00 | -765.00 | | -41 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 633 585.00 | 387 306.00 | | 633 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 731 700.00 | 451 216.00 | | 731 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 114.00 | -63 910.00 | | -98 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 997.00 | 6 146.00 | | 5 997.00 |