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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 992 255.00 | 9 753 199.00 | 239 056.00 | 9 992 255.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 016.00 | 145 017.00 | 1 999.00 | 147 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 812.00 | 89 757.00 | 9 055.00 | 98 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | 2 962.00 | 2 962.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 241 055.00 | 9 987 974.00 | 253 081.00 | 10 241 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 283.00 | | 173 283.00 | 173 283.00 |
BZ Autres créances | 302 344.00 | | 302 344.00 | 302 344.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 388 647.00 | | 388 647.00 | 388 647.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 601.00 | | 865 601.00 | 865 601.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 106 656.00 | 9 987 974.00 | 1 118 682.00 | 11 106 656.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 652.00 | 80 652.00 | | 80 652.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DG Autres réserves | 345 000.00 | | | 345 000.00 |
DH Report à nouveau | 66.00 | -322 236.00 | | 66.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -225 753.00 | 667 302.00 | | -225 753.00 |
DJ Subventions d’investissement | 52 345.00 | 155 018.00 | | 52 345.00 |
DL TOTAL (I) | 395 310.00 | 723 736.00 | | 395 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 403.00 | 143 201.00 | | 138 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 617.00 | 127 935.00 | | 136 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 499.00 | 139 653.00 | | 289 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 999.00 | 10 621.00 | | 10 999.00 |
EA Autres dettes | 147 854.00 | 153 689.00 | | 147 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 372.00 | 575 099.00 | | 723 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 118 682.00 | 1 298 835.00 | | 1 118 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 723 372.00 | 575 099.00 | | 723 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 459 882.00 | | | 9 459 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 241 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 992 255.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 203 556.00 | | | 9 203 556.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 253 354.00 | | | 253 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 972.00 | | | 2 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 951 835.00 | 1 050 226.00 | 14 087.00 | 8 951 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 706 513.00 | 1 046 686.00 | | 8 706 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 322.00 | 3 540.00 | 14 087.00 | 245 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 260.00 | 130 250.00 | | 130 260.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 617.00 | 136 617.00 | | 136 617.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156 006.00 | 156 006.00 | | 156 006.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 962.00 | | | 2 962.00 |
UX Autres créances clients | 173 263.00 | | | 173 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
VP Divers | 302 344.00 | | | 302 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 289 499.00 | 289 499.00 | | 289 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 916.00 | 476 954.00 | 2 962.00 | 479 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 372.00 | 723 372.00 | | 723 372.00 |