| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 387.00 | 9 387.00 | | 9 387.00 |
AP Constructions | 360 465.00 | 157 282.00 | 203 183.00 | 360 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 793 521.00 | 513 301.00 | 280 220.00 | 793 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 557.00 | 560 407.00 | 363 150.00 | 923 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 093 206.00 | 1 240 377.00 | 852 829.00 | 2 093 206.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 413.00 | | 15 413.00 | 15 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
BZ Autres créances | 214 829.00 | | 214 829.00 | 214 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 350 841.00 | | 350 841.00 | 350 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 004 919.00 | | 1 004 919.00 | 1 004 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 098 125.00 | 1 240 377.00 | 1 857 748.00 | 3 098 125.00 |
CU Autres participations | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 330 988.00 | 302 719.00 | | 330 988.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 593.00 | 278 269.00 | | 144 593.00 |
DL TOTAL (I) | 517 505.00 | 622 911.00 | | 517 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 450.00 | 470 184.00 | | 408 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 605 517.00 | 439 709.00 | | 605 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 962.00 | 187 764.00 | | 145 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 736.00 | 271 768.00 | | 172 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 539.00 | 34 130.00 | | 4 539.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 340 244.00 | 1 403 555.00 | | 1 340 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 748.00 | 2 026 466.00 | | 1 857 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 340 244.00 | 1 049 236.00 | | 1 340 244.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 840 838.00 | | 2 840 838.00 | 2 840 838.00 |
FG Production vendue services | 153 663.00 | | 153 663.00 | 153 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 994 502.00 | | 2 994 502.00 | 2 994 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 091 497.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 712 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 815 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 654.00 | |
GE Autres charges | | | 141 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 121.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 935.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 482.00 | 44 383.00 | | 34 482.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 140 953.00 | 190 715.00 | | 140 953.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 064.00 | 4 469.00 | | 11 064.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 064.00 | 4 469.00 | | 11 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | 2 151.00 | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | 2 151.00 | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 865.00 | 2 317.00 | | 10 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 207.00 | 99 960.00 | | 24 207.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 103 682.00 | 4 067 126.00 | | 3 103 682.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 959 089.00 | 3 788 856.00 | | 2 959 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 593.00 | 278 269.00 | | 144 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 076 550.00 | | 19 790.00 | 2 076 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 134.00 | 2 093 206.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 387.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 134.00 | 2 077 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 060 887.00 | | 19 790.00 | 2 060 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 112 857.00 | 130 654.00 | 3 134.00 | 1 112 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 387.00 | | | 9 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 103 470.00 | 130 654.00 | 3 134.00 | 1 103 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 500 314.00 | 500 314.00 | | 500 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 962.00 | 145 962.00 | | 145 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 372.00 | 124 372.00 | | 124 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 216.00 | 24 216.00 | | 24 216.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 539.00 | 4 539.00 | | 4 539.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 176.00 | | 1 176.00 | 1 176.00 |
UX Autres créances clients | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VB T. V. A. | 26 124.00 | 26 124.00 | | 26 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57 426.00 | 57 426.00 | | 57 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 024.00 | 351 024.00 | | 351 024.00 |
VI Groupe et associés | 105 204.00 | 105 204.00 | | 105 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 720.00 | | | 61 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 854.00 | 52 854.00 | | 52 854.00 |
VP Divers | 65 545.00 | 65 545.00 | | 65 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 674.00 | 65 674.00 | | 65 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 209.00 | 23 209.00 | | 23 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 842.00 | 238 666.00 | 1 176.00 | 239 842.00 |
VW T.V.A. | 22 531.00 | 22 531.00 | | 22 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 340 244.00 | 1 340 244.00 | | 1 340 244.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |