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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 13 596.00 | | 13 596.00 | 13 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 243.00 | | 61 243.00 | 61 243.00 |
BZ Autres créances | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 020.00 | | 2 020.00 | 2 020.00 |
CF Disponibilités | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 348.00 | | 96 348.00 | 96 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 348.00 | | 96 348.00 | 96 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 201 525.00 | 201 525.00 | | 201 525.00 |
DH Report à nouveau | -452 554.00 | -446 664.00 | | -452 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 113.00 | -5 890.00 | | 3 113.00 |
DL TOTAL (I) | -27 916.00 | -31 028.00 | | -27 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 855.00 | 32 330.00 | | 26 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 606.00 | 9 460.00 | | 23 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 203.00 | 30 092.00 | | 61 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 862.00 | 46 712.00 | | 11 862.00 |
EA Autres dettes | 738.00 | 734.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 264.00 | 119 328.00 | | 124 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 348.00 | 88 300.00 | | 96 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 590.00 | 83 013.00 | | 89 590.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445 334.00 | 15 632.00 | 460 966.00 | 445 334.00 |
FG Production vendue services | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 447 823.00 | 15 632.00 | 463 455.00 | 447 823.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 464 598.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 389 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 417.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 535.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 777.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 442.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 442.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 645.00 | 3 543.00 | | 3 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 645.00 | 4 663.00 | | 3 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 645.00 | 3 780.00 | | -3 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 598.00 | 456 917.00 | | 464 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 485.00 | 462 807.00 | | 461 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 113.00 | -5 890.00 | | 3 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 787.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 787.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 203.00 | 61 203.00 | | 61 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 741.00 | 4 741.00 | | 4 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UX Autres créances clients | 61 243.00 | 61 243.00 | | 61 243.00 |
VB T. V. A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 855.00 | 15 787.00 | 11 068.00 | 26 855.00 |
VI Groupe et associés | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 234.00 | 4 234.00 | | 4 234.00 |
VP Divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 557.00 | 66 557.00 | | 66 557.00 |
VW T.V.A. | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 264.00 | 89 590.00 | 11 068.00 | 124 264.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 32 921.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 392.00 | 2 940.00 | | 3 392.00 |
ST Autres comptes | 5 476.00 | 6 867.00 | | 5 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 805.00 | 8 157.00 | | 4 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 553.00 | 1 841.00 | | 1 553.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 553.00 | 34 762.00 | | 1 553.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 565.00 | 83 302.00 | | 89 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 564.00 | 47 210.00 | | 62 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 672.00 | 17 964.00 | | 13 672.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |