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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
AH Fonds commercial | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AN Terrains | 3 119.00 | 3 119.00 | | 3 119.00 |
AP Constructions | 168 527.00 | 98 680.00 | 69 846.00 | 168 527.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 536 732.00 | 369 576.00 | 167 155.00 | 536 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 597.00 | 281 510.00 | 128 087.00 | 409 597.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 550.00 | | 17 550.00 | 17 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 601.00 | | 32 601.00 | 32 601.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 174 914.00 | 759 521.00 | 415 393.00 | 1 174 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BT Marchandises | 194 578.00 | | 194 578.00 | 194 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BZ Autres créances | 103 201.00 | | 103 201.00 | 103 201.00 |
CF Disponibilités | 218 277.00 | | 218 277.00 | 218 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 196.00 | | 527 196.00 | 527 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 110.00 | 759 521.00 | 942 589.00 | 1 702 110.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 601.00 | | | 32 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 171.00 | 11 604.00 | | 12 171.00 |
DG Autres réserves | 287 233.00 | 284 966.00 | | 287 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 746.00 | 2 834.00 | | 23 746.00 |
DL TOTAL (I) | 433 150.00 | 409 404.00 | | 433 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 372.00 | 214 872.00 | | 184 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 452.00 | 278 293.00 | | 120 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 361.00 | 151 026.00 | | 144 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 871.00 | 61 370.00 | | 58 871.00 |
EA Autres dettes | 1 382.00 | 237.00 | | 1 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 439.00 | 705 798.00 | | 509 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 589.00 | 1 115 202.00 | | 942 589.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 919.00 | 705 798.00 | | 355 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 129 161.00 | | 46 153.00 | 1 129 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400.00 | 1 174 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 1 117 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 788.00 | | | 6 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 418.00 | | 45 957.00 | 1 072 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 955.00 | | 196.00 | 49 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 704 743.00 | 55 178.00 | 400.00 | 704 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 635.00 | | | 6 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 108.00 | 55 178.00 | 400.00 | 698 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 361.00 | 144 361.00 | | 144 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 188.00 | 11 188.00 | | 11 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
UX Autres créances clients | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VB T. V. A. | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
VC Groupe et associés | 36 486.00 | 36 486.00 | | 36 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 372.00 | 30 852.00 | 126 498.00 | 184 372.00 |
VI Groupe et associés | 121 257.00 | 121 257.00 | | 121 257.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 493.00 | | | 30 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 613.00 | 11 613.00 | | 11 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 805.00 | 54 805.00 | | 54 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 452.00 | 146 452.00 | | 146 452.00 |
VW T.V.A. | 6 369.00 | 6 369.00 | | 6 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 439.00 | 355 919.00 | 126 498.00 | 509 439.00 |