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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 406.00 | 11 567.00 | 13 838.00 | 25 406.00 |
AH Fonds commercial | 6 097.00 | | 6 097.00 | 6 097.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 539.00 | 57 369.00 | 18 169.00 | 75 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 834.00 | 260 041.00 | 174 792.00 | 434 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 550 376.00 | 328 979.00 | 221 397.00 | 550 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 632.00 | 6 417.00 | 163 215.00 | 169 632.00 |
BZ Autres créances | 20 465.00 | | 20 465.00 | 20 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 192.00 | | 10 192.00 | 10 192.00 |
CF Disponibilités | 442 400.00 | | 442 400.00 | 442 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 378.00 | 6 417.00 | 639 960.00 | 646 378.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 754.00 | 335 396.00 | 861 358.00 | 1 196 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 97 732.00 | | | 97 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 774.00 | | | 170 774.00 |
DL TOTAL (I) | 312 507.00 | | | 312 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 084.00 | | | 146 084.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 608.00 | | | 56 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 144.00 | | | 65 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 666.00 | | | 202 666.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 912.00 | | | 66 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 548 850.00 | | | 548 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 358.00 | | | 861 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 371 196.00 | | | 371 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 827.00 | | 38 689.00 | 540 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 140.00 | 550 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 524.00 | 31 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 616.00 | 510 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 074.00 | | 17 954.00 | 16 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 254.00 | | 20 736.00 | 516 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 499.00 | | | 8 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 310 659.00 | 47 459.00 | 29 140.00 | 310 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 680.00 | 6 411.00 | 2 524.00 | 7 680.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 980.00 | 41 048.00 | 26 616.00 | 302 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 144.00 | 65 144.00 | | 65 144.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 616.00 | 202 616.00 | | 202 616.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 754.00 | 9 754.00 | | 9 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 913.00 | 66 913.00 | | 66 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 449.00 | | 8 449.00 | 8 449.00 |
UX Autres créances clients | 169 633.00 | 169 633.00 | | 169 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 085.00 | 25 039.00 | 104 992.00 | 146 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 466.00 | 20 466.00 | | 20 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 234.00 | 193 785.00 | 8 449.00 | 202 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 492 242.00 | 371 196.00 | 104 992.00 | 492 242.00 |