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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 273.00 | 110 505.00 | 11 769.00 | 122 273.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 311.00 | 112 543.00 | 16 769.00 | 129 311.00 |
BT Marchandises | 395 001.00 | | 395 001.00 | 395 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 906 615.00 | | 906 615.00 | 906 615.00 |
BZ Autres créances | 4 911.00 | | 4 911.00 | 4 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 837 011.00 | | 837 011.00 | 837 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 024.00 | | 3 024.00 | 3 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 146 663.00 | | 2 146 663.00 | 2 146 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 275 974.00 | 112 543.00 | 2 163 431.00 | 2 275 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 161.00 | 41 161.00 | | 41 161.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 647.00 | 6 647.00 | | 6 647.00 |
DH Report à nouveau | 829 395.00 | 824 164.00 | | 829 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 769.00 | 86 231.00 | | 128 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 972.00 | 958 203.00 | | 1 005 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 445.00 | 301 275.00 | | 268 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 502.00 | 795 830.00 | | 589 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 559.00 | 201 610.00 | | 292 559.00 |
EA Autres dettes | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 460.00 | 1 298 715.00 | | 1 157 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 163 431.00 | 2 256 918.00 | | 2 163 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 311.00 | | | 129 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 273.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 273.00 | | | 122 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 397.00 | 11 146.00 | | 101 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 359.00 | 11 146.00 | | 99 359.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 502.00 | 589 502.00 | | 589 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 383.00 | 117 383.00 | | 117 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 370.00 | 100 370.00 | | 100 370.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 812.00 | 12 812.00 | | 12 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 835.00 | 5 835.00 | | 5 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 906 615.00 | 906 615.00 | | 906 615.00 |
VB T. V. A. | 4 911.00 | 4 911.00 | | 4 911.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 014.00 | 59 374.00 | 208 640.00 | 268 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 986.00 | | | 31 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 612.00 | 17 612.00 | | 17 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 551.00 | 914 551.00 | 5 000.00 | 919 551.00 |
VW T.V.A. | 44 382.00 | 44 382.00 | | 44 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 460.00 | 948 820.00 | 208 640.00 | 1 157 460.00 |