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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 852 696.00 | | 852 696.00 | 852 696.00 |
AP Constructions | 2 377 843.00 | 1 101 889.00 | 1 275 954.00 | 2 377 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 509.00 | 212 183.00 | 125 326.00 | 337 509.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 579 317.00 | 1 314 072.00 | 2 265 245.00 | 3 579 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 818.00 | | 21 818.00 | 21 818.00 |
CF Disponibilités | 448 550.00 | | 448 550.00 | 448 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 368.00 | | 470 368.00 | 470 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 049 685.00 | 1 314 072.00 | 2 735 613.00 | 4 049 685.00 |
CU Autres participations | 891.00 | | 891.00 | 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 114 758.00 | 1 114 758.00 | | 1 114 758.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 476.00 | 111 476.00 | | 111 476.00 |
DH Report à nouveau | 800 256.00 | 686 600.00 | | 800 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 212.00 | 244 804.00 | | 269 212.00 |
DL TOTAL (I) | 2 295 702.00 | 2 157 638.00 | | 2 295 702.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 316.00 | 118 202.00 | | 101 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 316.00 | 118 202.00 | | 101 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 584.00 | 261 453.00 | | 181 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 996.00 | 81 601.00 | | 78 996.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 958.00 | 20 949.00 | | 15 958.00 |
EA Autres dettes | 62 057.00 | 34 481.00 | | 62 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 595.00 | 398 484.00 | | 338 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 735 613.00 | 2 674 324.00 | | 2 735 613.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 606 183.00 | | 606 183.00 | 606 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 606 183.00 | | 606 183.00 | 606 183.00 |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 606 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 681.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 242 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 476.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 806.00 | 16 886.00 | | 16 806.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 886.00 | 16 886.00 | | 16 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 152.00 | 99 661.00 | | 109 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 222.00 | 604 293.00 | | 623 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 354 010.00 | 359 489.00 | | 354 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 212.00 | 244 804.00 | | 269 212.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 542 117.00 | 37 200.00 | | 3 542 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 579 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 568 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 530 848.00 | 37 200.00 | | 3 530 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 194 391.00 | 119 681.00 | | 1 194 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 194 391.00 | 119 681.00 | | 1 194 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 118 202.00 | | 16 886.00 | 118 202.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 202.00 | | 16 886.00 | 118 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 78 996.00 | | 78 996.00 | 78 996.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 488.00 | 9 488.00 | | 9 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 057.00 | 62 057.00 | | 62 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
UX Autres créances clients | 21 818.00 | 21 818.00 | | 21 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 584.00 | | 181 584.00 | 181 584.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 195.00 | 32 195.00 | | 32 195.00 |
VW T.V.A. | 6 409.00 | 6 409.00 | | 6 409.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 595.00 | 78 015.00 | 260 580.00 | 338 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 449.00 | | | 36 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
ST Autres comptes | 65 688.00 | | | 65 688.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 575.00 | | | 38 575.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 093.00 | | | 68 093.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
ZE Dividendes | 131 148.00 | | | 131 148.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 478.00 | | | 68 478.00 |