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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 632 250.00 | 632 250.00 | | 632 250.00 |
040 Immobilisations financières | 18 063.00 | | 18 063.00 | 18 063.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 650 313.00 | 632 250.00 | 18 063.00 | 650 313.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 124.00 | | 38 124.00 | 38 124.00 |
072 Créances – Autres | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
084 Disponibilités | 35 568.00 | | 35 568.00 | 35 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 639.00 | | 11 639.00 | 11 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 701.00 | | 86 701.00 | 86 701.00 |
110 Total général Actif | 737 014.00 | 632 250.00 | 104 764.00 | 737 014.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 824.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 082.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 983.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 399.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 904.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 571.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 764.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 151 987.00 | 105 940.00 | | 151 987.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 987.00 | 105 940.00 | | 151 987.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
242 Autres charges externes. | 71 850.00 | 64 817.00 | | 71 850.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 266.00 | 2 256.00 | | 2 266.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 671.00 | 23 518.00 | | 23 671.00 |
252 Charges sociales | 11 801.00 | 11 575.00 | | 11 801.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 217.00 | 1 327.00 | | 1 217.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 18.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 752.00 | 103 512.00 | | 123 752.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 235.00 | 2 428.00 | | 28 235.00 |
280 Produits financiers | 163.00 | 174.00 | | 163.00 |
294 Charges financières | | 42.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 13.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 28 399.00 | 2 547.00 | | 28 399.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 653 813.00 | | | 653 813.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 805.00 | | | 8 805.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 996.00 | | | 4 996.00 |