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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 665 169.00 | | 665 168.00 | 665 169.00 |
BZ Autres créances | 885 210.00 | | 885 210.00 | 885 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 178.00 | | 251 178.00 | 251 178.00 |
CF Disponibilités | 183 409.00 | | 183 409.00 | 183 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 797.00 | | 1 319 797.00 | 1 319 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 984 965.00 | | 1 984 965.00 | 1 984 965.00 |
CU Autres participations | 665 168.00 | | 665 168.00 | 665 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 131 294.00 | 131 294.00 | | 131 294.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 9 999.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
DH Report à nouveau | 1 740 792.00 | 957 956.00 | | 1 740 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 613.00 | 782 837.00 | | 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 982 931.00 | 1 982 318.00 | | 1 982 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 5 911.00 | | 1 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108.00 | 4 030.00 | | 108.00 |
EA Autres dettes | | 1 357.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 034.00 | 11 298.00 | | 2 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 984 965.00 | 1 993 616.00 | | 1 984 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4 421.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 054.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 667.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 667.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 667.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 4 030.00 | | 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 476.00 | 805 224.00 | | 5 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 862.00 | 22 387.00 | | 4 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 613.00 | 782 837.00 | | 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 665 168.00 | | | 665 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 665 168.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 665 168.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665 168.00 | | | 665 168.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VC Groupe et associés | 885 210.00 | | | 885 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 885 210.00 | 885 210.00 | | 885 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |