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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 828.00 | 11 772.00 | 56.00 | 11 828.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 745.00 | 101 549.00 | 23 196.00 | 124 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 764.00 | 37 819.00 | 2 944.00 | 40 764.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 914.00 | | 13 914.00 | 13 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 490.00 | 151 141.00 | 40 349.00 | 191 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BN En cours de production de biens | 20 400.00 | | 20 400.00 | 20 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 385.00 | 6 688.00 | 155 697.00 | 162 385.00 |
BZ Autres créances | 227 359.00 | | 227 359.00 | 227 359.00 |
CF Disponibilités | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | 1 432.00 | 1 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 405.00 | 6 688.00 | 433 717.00 | 440 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 895.00 | 157 829.00 | 474 067.00 | 631 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 80 949.00 | 170 014.00 | | 80 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -399 418.00 | -89 066.00 | | -399 418.00 |
DL TOTAL (I) | -293 316.00 | 106 103.00 | | -293 316.00 |
DP Provisions pour risques | 180 742.00 | | | 180 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 742.00 | | | 180 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 632.00 | 30 401.00 | | 4 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 889.00 | 55.00 | | 84 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 856.00 | 153 178.00 | | 162 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 120.00 | 103 103.00 | | 195 120.00 |
EA Autres dettes | 139 143.00 | 101 722.00 | | 139 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 586 640.00 | 388 459.00 | | 586 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 067.00 | 494 561.00 | | 474 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 751.00 | 388 459.00 | | 501 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 632.00 | 401.00 | | 4 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 475 788.00 | | 475 788.00 | 475 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 788.00 | | 475 788.00 | 475 788.00 |
FM Production stockée | | | 8 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -204 333.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 790.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 086.00 | 15.00 | | 8 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 742.00 | | | 180 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 828.00 | 15.00 | | 188 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -188 828.00 | -15.00 | | -188 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -933.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 001.00 | 664 739.00 | | 491 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 419.00 | 753 805.00 | | 890 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -399 418.00 | -89 066.00 | | -399 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 833.00 | | 32 008.00 | 163 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 153.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 351.00 | 191 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 351.00 | 165 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 770.00 | | 58.00 | 11 770.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 855.00 | | 28 005.00 | 141 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 208.00 | | 3 945.00 | 10 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 461.00 | 9 973.00 | 4 293.00 | 145 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 770.00 | 3.00 | | 11 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 691.00 | 9 970.00 | 4 293.00 | 133 691.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 180 742.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 688.00 | 180 742.00 | | 6 688.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 742.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 889.00 | | 63 648.00 | 84 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 856.00 | 162 856.00 | | 162 856.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 361.00 | 36 361.00 | | 36 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 920.00 | 108 920.00 | | 108 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139 143.00 | 139 143.00 | | 139 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
UX Autres créances clients | 154 359.00 | 154 359.00 | | 154 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VB T. V. A. | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
VC Groupe et associés | 185 147.00 | 185 147.00 | | 185 147.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 889.00 | | | 84 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 759.00 | 16 759.00 | | 16 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 209.00 | 12 209.00 | | 12 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 090.00 | 405 090.00 | | 405 090.00 |
VW T.V.A. | 37 630.00 | 37 630.00 | | 37 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 586 640.00 | 501 751.00 | 63 648.00 | 586 640.00 |