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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
AN Terrains | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AP Constructions | 207 776.00 | 191 183.00 | 16 593.00 | 207 776.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 003.00 | 251 394.00 | 43 609.00 | 295 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 135.00 | 421 081.00 | 35 053.00 | 456 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 326.00 | | 8 326.00 | 8 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 125.00 | 865 331.00 | 147 794.00 | 1 013 125.00 |
BT Marchandises | 1 232.00 | | 1 232.00 | 1 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 399.00 | 2 101.00 | 552 297.00 | 554 399.00 |
BZ Autres créances | 67 865.00 | | 67 865.00 | 67 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 349.00 | | 158 349.00 | 158 349.00 |
CF Disponibilités | 326 944.00 | | 326 944.00 | 326 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 892.00 | | 3 892.00 | 3 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 112 683.00 | 2 101.00 | 1 110 582.00 | 1 112 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 808.00 | 867 432.00 | 1 258 376.00 | 2 125 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 541.00 | 62 820.00 | | 9 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 027.00 | 11 720.00 | | 13 027.00 |
DL TOTAL (I) | 712 568.00 | 764 541.00 | | 712 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 504.00 | | | 33 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 351 230.00 | 365 138.00 | | 351 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 073.00 | 122 016.00 | | 161 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 807.00 | 487 154.00 | | 545 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 376.00 | 1 251 695.00 | | 1 258 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 303.00 | | | 512 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 559 283.00 | | 2 559 283.00 | 2 559 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 559 283.00 | | 2 559 283.00 | 2 559 283.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 618 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 913 967.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 610 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 688.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 752.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 416.00 | 36 500.00 | | 416.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 416.00 | 36 500.00 | | 416.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 163.00 | | 215.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 257.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 420.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | 36 079.00 | | 201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 624 758.00 | 2 274 715.00 | | 2 624 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 611 731.00 | 2 262 994.00 | | 2 611 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 027.00 | 11 720.00 | | 13 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 42 339.00 | | | 42 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 989 342.00 | | 23 910.00 | 989 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 127.00 | 1 013 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 672.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 127.00 | 1 003 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 979 343.00 | | 23 910.00 | 979 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 327.00 | | | 8 327.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 158.00 | 36 300.00 | 127.00 | 829 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 827 486.00 | 36 300.00 | 127.00 | 827 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 351 230.00 | 351 230.00 | | 351 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 073.00 | 161 073.00 | | 161 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 327.00 | | 8 327.00 | 8 327.00 |
UX Autres créances clients | 554 399.00 | 554 399.00 | | 554 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 866.00 | 67 866.00 | | 67 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 484.00 | 626 157.00 | 8 327.00 | 634 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 304.00 | 512 304.00 | | 512 304.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |