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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 419.00 | 338.00 | 1 081.00 | 1 419.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 622.00 | 40 165.00 | 3 457.00 | 43 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 572.00 | 56 549.00 | 8 023.00 | 64 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 460.00 | 97 052.00 | 17 408.00 | 114 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
BZ Autres créances | 566.00 | | 566.00 | 566.00 |
CF Disponibilités | 65 580.00 | | 65 580.00 | 65 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 294.00 | | 73 294.00 | 73 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 754.00 | 97 052.00 | 90 702.00 | 187 754.00 |
CU Autres participations | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 18 747.00 | 16 605.00 | | 18 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741.00 | 2 142.00 | | 741.00 |
DL TOTAL (I) | 27 873.00 | 27 132.00 | | 27 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 501.00 | 3 727.00 | | 1 501.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 516.00 | 138.00 | | 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 326.00 | 5 307.00 | | 5 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 455.00 | 28 412.00 | | 18 455.00 |
EA Autres dettes | 37 031.00 | 53 008.00 | | 37 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 829.00 | 90 592.00 | | 62 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 702.00 | 117 724.00 | | 90 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 829.00 | 35 091.00 | | 62 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 266.00 | | 3 142.00 | 115 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 946.00 | 114 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 948.00 | 109 614.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 419.00 | | 3 142.00 | 110 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 847.00 | | | 4 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 008.00 | 1 993.00 | 3 948.00 | 99 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 008.00 | 1 993.00 | 3 948.00 | 99 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 611.00 | 3 611.00 | | 3 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |
UX Autres créances clients | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 282.00 | 6 621.00 | 4 661.00 | 11 282.00 |
VW T.V.A. | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 313.00 | 62 313.00 | | 62 313.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 592.00 | 813.00 | | 1 592.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 831.00 | 2 695.00 | | 2 831.00 |
ST Autres comptes | 21 405.00 | 20 772.00 | | 21 405.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 405.00 | 31 780.00 | | 32 405.00 |
YT Sous‐traitance | 62.00 | 58.00 | | 62.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | 1 571.00 | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 144.00 | 2 384.00 | | 3 144.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 550.00 | 47 345.00 | | 43 550.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 423.00 | 12 709.00 | | 12 423.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 704.00 | 55 305.00 | | 56 704.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |