| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 063.00 | 57 509.00 | 7 554.00 | 65 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 118.00 | 855.00 | 263.00 | 1 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 479.00 | 118 233.00 | 81 246.00 | 199 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 134 535.00 | | 134 535.00 | 134 535.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 030.00 | 226 741.00 | 1 129 289.00 | 1 356 030.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 652 911.00 | 197 712.00 | 455 199.00 | 652 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 262.00 | | 24 262.00 | 24 262.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 748.00 | 8 062.00 | 741 686.00 | 749 748.00 |
BZ Autres créances | 3 597 954.00 | | 3 597 954.00 | 3 597 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 200 017.00 | | 200 017.00 | 200 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 382.00 | | 38 382.00 | 38 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 263 273.00 | 205 773.00 | 5 057 500.00 | 5 263 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 619 303.00 | 432 514.00 | 6 186 789.00 | 6 619 303.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 955 682.00 | 50 143.00 | 905 539.00 | 955 682.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 686.00 | 21 686.00 | | 321 686.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
DG Autres réserves | 608 456.00 | 385 205.00 | | 608 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 523.00 | 223 251.00 | | 328 523.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 834.00 | 632 311.00 | | 1 260 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 692 257.00 | 1 592 081.00 | | 1 692 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 424.00 | 47 453.00 | | 185 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 753.00 | 566 628.00 | | 764 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 640 641.00 | 1 161 716.00 | | 1 640 641.00 |
EA Autres dettes | 327 633.00 | 11 677.00 | | 327 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 246.00 | 224 014.00 | | 315 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 925 955.00 | 3 603 568.00 | | 4 925 955.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 186 789.00 | 4 235 879.00 | | 6 186 789.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 424.00 | | | 185 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 247 543.00 | 8 020.00 | 255 563.00 | 247 543.00 |
FG Production vendue services | 5 003 526.00 | 138 505.00 | 5 142 031.00 | 5 003 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 251 069.00 | 146 525.00 | 5 397 594.00 | 5 251 069.00 |
FN Production immobilisée | | | 463 049.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 587.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 155 748.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 844.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 189 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 965.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 581 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 629 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 033.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 197 712.00 | |
GE Autres charges | | | 4 961.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 800 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 956.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 496.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 349 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 290.00 | 18 535.00 | | 11 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 290.00 | 18 535.00 | | 11 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 888.00 | 305 617.00 | | 19 888.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 888.00 | 305 617.00 | | 19 888.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 598.00 | -287 082.00 | | -8 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 007.00 | -27 859.00 | | 12 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 193 995.00 | 5 663 974.00 | | 6 193 995.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 865 472.00 | 5 440 723.00 | | 5 865 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 523.00 | 223 251.00 | | 328 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 908 463.00 | | 823 249.00 | 908 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 503 001.00 | | 803 290.00 | 503 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 375 682.00 | 1 356 030.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 350 610.00 | 955 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 583.00 | 65 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489.00 | 200 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 646.00 | | | 89 646.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 718.00 | | 10 369.00 | 190 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 098.00 | | 9 590.00 | 125 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 780.00 | 61 033.00 | 25 072.00 | 190 780.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 17 214.00 | 32 929.00 | | 17 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 885.00 | 3 207.00 | 24 583.00 | 78 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 681.00 | 24 897.00 | 489.00 | 94 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 181 450.00 | 197 712.00 | 181 450.00 | 181 450.00 |
6T Sur comptes clients | 8 062.00 | | | 8 062.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 194 132.00 | 197 712.00 | 186 071.00 | 194 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 132.00 | 197 712.00 | 186 071.00 | 194 132.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 712.00 | 181 450.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 621.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 753.00 | 764 753.00 | | 764 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 019.00 | 226 019.00 | | 226 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 869 908.00 | 869 908.00 | | 869 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327 633.00 | 327 633.00 | | 327 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 246.00 | 315 246.00 | | 315 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 134 535.00 | | 134 535.00 | 134 535.00 |
UX Autres créances clients | 734 965.00 | 734 965.00 | | 734 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VB T. V. A. | 92 760.00 | 92 760.00 | | 92 760.00 |
VC Groupe et associés | 3 285 601.00 | 3 285 601.00 | | 3 285 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353 053.00 | 353 053.00 | | 353 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 339 205.00 | 316 655.00 | 1 022 550.00 | 1 339 205.00 |
VI Groupe et associés | 185 424.00 | 185 424.00 | | 185 424.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 135.00 | | | 132 135.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 277.00 | 36 277.00 | | 36 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 952.00 | 40 952.00 | | 40 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 669.00 | 182 669.00 | | 182 669.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 382.00 | 38 382.00 | | 38 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 520 618.00 | 4 386 083.00 | 134 535.00 | 4 520 618.00 |
VW T.V.A. | 503 761.00 | 503 761.00 | | 503 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 925 955.00 | 3 903 405.00 | 1 022 550.00 | 4 925 955.00 |