| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 82 932.00 | | 82 932.00 | 82 932.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 150 610.00 | 112 865.00 | 37 745.00 | 150 610.00 |
040 Immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 234 626.00 | 112 865.00 | 121 761.00 | 234 626.00 |
072 Créances – Autres | 11 315.00 | | 11 315.00 | 11 315.00 |
084 Disponibilités | 44 203.00 | | 44 203.00 | 44 203.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 518.00 | | 55 518.00 | 55 518.00 |
110 Total général Actif | 290 144.00 | 112 865.00 | 177 279.00 | 290 144.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 202.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 293.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 71 307.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 266.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 979.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 279.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 965.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 000.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 128.00 | | | 58 128.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 62 716.00 | | | 62 716.00 |
230 Autres produits | 72.00 | | | 72.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 916.00 | | | 120 916.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 467.00 | | | 16 467.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 152.00 | | | 1 152.00 |
242 Autres charges externes. | 29 370.00 | | | 29 370.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 476.00 | | | 476.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 682.00 | | | 2 682.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 840.00 | | | 14 840.00 |
252 Charges sociales | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 995.00 | | | 6 995.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 953.00 | | | 72 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 963.00 | | | 47 963.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
294 Charges financières | 980.00 | | | 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | 51 428.00 | | | 51 428.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 192.00 | | | 218 192.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 513.00 | | | 4 513.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 627.00 | | | 7 627.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 375.00 | | | 5 375.00 |