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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 798.00 | 47 761.00 | 37.00 | 47 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 368 033.00 | 273 983.00 | 94 050.00 | 368 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 482 894.00 | 1 577 763.00 | 905 132.00 | 2 482 894.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 619.00 | | 108 619.00 | 108 619.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 713.00 | | 16 713.00 | 16 713.00 |
BD Autres titres immobilisés | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
BF Prêts | 120 596.00 | | 120 596.00 | 120 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 335 097.00 | | 335 097.00 | 335 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 541 843.00 | 1 899 507.00 | 1 642 336.00 | 3 541 843.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 211.00 | | 102 211.00 | 102 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 214.00 | | 4 214.00 | 4 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 209 189.00 | 15 187.00 | 4 194 002.00 | 4 209 189.00 |
BZ Autres créances | 660 329.00 | | 660 329.00 | 660 329.00 |
CF Disponibilités | 523 969.00 | | 523 969.00 | 523 969.00 |
CH Charges constatées d’avance | 173 251.00 | | 173 251.00 | 173 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 673 164.00 | 15 187.00 | 5 657 977.00 | 5 673 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 215 007.00 | 1 914 694.00 | 7 300 313.00 | 9 215 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 713.00 | | | 16 713.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 121 959.00 | | | 121 959.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 282.00 | | | 19 282.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 23 320.00 | | | 23 320.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 196.00 | | | 12 196.00 |
DG Autres réserves | 600 699.00 | | | 600 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 566.00 | | | 117 566.00 |
DL TOTAL (I) | 895 021.00 | | | 895 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 163 002.00 | | | 1 163 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 313.00 | | | 64 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 155.00 | | | 2 340 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 828 388.00 | | | 2 828 388.00 |
EA Autres dettes | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 405 292.00 | | | 6 405 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 300 313.00 | | | 7 300 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 863 257.00 | | | 5 863 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 471 036.00 | | | 471 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 904 354.00 | 1 132 396.00 | 23 036 750.00 | 21 904 354.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 904 354.00 | 1 132 396.00 | 23 036 750.00 | 21 904 354.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 808.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 226 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 297 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 307 981.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 796.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 764 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 344 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 722 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 810.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 346.00 | |
GE Autres charges | | | 154 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 137 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 333.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 143 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 740 896.00 | | | 740 896.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 338.00 | | | 20 338.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 482.00 | | | 46 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 482.00 | | | 46 482.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 144.00 | | | -26 144.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 318 061.00 | | | 24 318 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 200 496.00 | | | 24 200 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 566.00 | | | 117 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 231 691.00 | | | 2 231 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 464 279.00 | 84 555.00 | 419 300.00 | 3 464 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 247 083.00 | 473 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 160 755.00 | 436 725.00 | 3 541 843.00 | 160 755.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 160 755.00 | 189 642.00 | 2 959 547.00 | 160 755.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 778.00 | | | 108 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 719 454.00 | | 419 300.00 | 2 719 454.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 636 047.00 | 84 555.00 | | 636 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 615 459.00 | 453 810.00 | 169 762.00 | 1 615 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 339.00 | 422.00 | | 47 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 568 120.00 | 453 388.00 | 169 762.00 | 1 568 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 616.00 | 13 346.00 | 2 775.00 | 4 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 616.00 | 13 346.00 | 2 775.00 | 4 616.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 616.00 | 13 346.00 | 2 775.00 | 4 616.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 346.00 | 2 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340 155.00 | 2 340 155.00 | | 2 340 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 394 348.00 | 1 394 348.00 | | 1 394 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 575 078.00 | 575 078.00 | | 575 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 713.00 | 16 713.00 | | 16 713.00 |
UP Prêts | 120 596.00 | | 120 596.00 | 120 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 335 097.00 | | 335 097.00 | 335 097.00 |
UX Autres créances clients | 4 174 853.00 | 4 174 853.00 | | 4 174 853.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 336.00 | 34 336.00 | | 34 336.00 |
VB T. V. A. | 198 145.00 | 198 145.00 | | 198 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471 036.00 | 471 036.00 | | 471 036.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 691 966.00 | 149 931.00 | 542 035.00 | 691 966.00 |
VI Groupe et associés | 63 913.00 | 63 913.00 | | 63 913.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 124.00 | | | 137 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 332.00 | 45 332.00 | | 45 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 460 201.00 | 460 201.00 | | 460 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 173 251.00 | 173 251.00 | | 173 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 515 175.00 | 5 059 483.00 | 455 693.00 | 5 515 175.00 |
VW T.V.A. | 800 117.00 | 800 117.00 | | 800 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 391 780.00 | 5 849 745.00 | 542 035.00 | 6 391 780.00 |