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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 004.00 | 14 004.00 | | 14 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 291.00 | 53 534.00 | 3 756.00 | 57 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 726.00 | 14 560.00 | 1 167.00 | 15 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 109.00 | | 11 109.00 | 11 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 992.00 | 102 959.00 | 16 032.00 | 118 992.00 |
BN En cours de production de biens | 12 180.00 | | 12 180.00 | 12 180.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 466.00 | | 32 466.00 | 32 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 294 237.00 | 37 583.00 | 256 654.00 | 294 237.00 |
BZ Autres créances | 22 836.00 | | 22 836.00 | 22 836.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 564 298.00 | | 564 298.00 | 564 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 560.00 | | 15 560.00 | 15 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 081 577.00 | 37 583.00 | 1 043 994.00 | 1 081 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 200 569.00 | 140 542.00 | 1 060 027.00 | 1 200 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 109.00 | | | 11 109.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 099.00 | | | 45 099.00 |
CU Autres participations | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 675.00 | 149 564.00 | | 106 675.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 312.00 | 18 312.00 | | 18 312.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 49 216.00 | 18 529.00 | | 49 216.00 |
DH Report à nouveau | 136 585.00 | 173 939.00 | | 136 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 902.00 | 51 594.00 | | 171 902.00 |
DL TOTAL (I) | 497 690.00 | 426 938.00 | | 497 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 251.00 | 108 272.00 | | 81 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 153 762.00 | 145 637.00 | | 153 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 495.00 | 36 021.00 | | 22 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 978.00 | 169 543.00 | | 235 978.00 |
EA Autres dettes | 32 935.00 | 3 232.00 | | 32 935.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 35 916.00 | 2 930.00 | | 35 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 337.00 | 465 634.00 | | 562 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 060 027.00 | 892 572.00 | | 1 060 027.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 337.00 | 384 634.00 | | 562 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 943.00 | | 2 278.00 | 159 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 186.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 229.00 | 118 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 789.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 229.00 | 73 017.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 789.00 | | | 14 789.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 968.00 | | 2 273.00 | 113 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 186.00 | | | 31 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 451.00 | 4 306.00 | 44 874.00 | 123 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 789.00 | 1 644.00 | 1 644.00 | 14 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 662.00 | 2 662.00 | 43 229.00 | 108 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 37 583.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 000.00 | 41 659.00 | | 16 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 000.00 | 41 659.00 | | 16 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 583.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 076.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 495.00 | 22 495.00 | | 22 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 154.00 | 65 154.00 | | 65 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 634.00 | 104 634.00 | | 104 634.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 855.00 | 34 855.00 | | 34 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 935.00 | 32 935.00 | | 32 935.00 |
8L Produits constatés d’avance | 35 916.00 | 35 916.00 | | 35 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
UX Autres créances clients | 249 137.00 | 249 137.00 | | 249 137.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 099.00 | | 45 099.00 | 45 099.00 |
VB T. V. A. | 21 341.00 | 21 341.00 | | 21 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 000.00 | 27 000.00 | 54 000.00 | 81 000.00 |
VI Groupe et associés | 153 762.00 | 153 762.00 | | 153 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 561.00 | 3 561.00 | | 3 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 743.00 | 298 644.00 | 45 099.00 | 343 743.00 |
VW T.V.A. | 27 774.00 | 27 774.00 | | 27 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 337.00 | 508 337.00 | 54 000.00 | 562 337.00 |