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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 337 874.00 | | 337 874.00 | 337 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 966.00 | 68 964.00 | 53 002.00 | 121 966.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 767.00 | 68 964.00 | 412 804.00 | 481 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 138.00 | | 163 138.00 | 163 138.00 |
BZ Autres créances | 3 736 539.00 | | 3 736 539.00 | 3 736 539.00 |
CF Disponibilités | 1 094 365.00 | | 1 094 365.00 | 1 094 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 994 042.00 | | 4 994 042.00 | 4 994 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 475 810.00 | 68 964.00 | 5 406 846.00 | 5 475 810.00 |
CU Autres participations | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 183 060.00 | 183 060.00 | | 183 060.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37 031.00 | 37 031.00 | | 37 031.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 306.00 | 16 775.00 | | 18 306.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
DG Autres réserves | | 38 621.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 548.00 | 34 718.00 | | 36 548.00 |
DL TOTAL (I) | 277 640.00 | 312 900.00 | | 277 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 913.00 | 115 043.00 | | 96 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 693.00 | 60 000.00 | | 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 667.00 | 132 980.00 | | 278 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 535.00 | 167 443.00 | | 172 535.00 |
EA Autres dettes | 4 580 398.00 | 4 499 291.00 | | 4 580 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 129 206.00 | 4 974 757.00 | | 5 129 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 406 846.00 | 5 287 657.00 | | 5 406 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 050 623.00 | 4 877 844.00 | | 5 050 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 064.00 | | 9 291.00 | 509 064.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 337 874.00 | | | 337 874.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 712.00 | | 9 291.00 | 125 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 477.00 | | | 45 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 741.00 | 16 261.00 | 13 038.00 | 65 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 741.00 | 16 261.00 | 13 038.00 | 65 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 410.00 | | 3 410.00 | 3 410.00 |
UX Autres créances clients | 163 138.00 | 163 138.00 | | 163 138.00 |
VB T. V. A. | 47 563.00 | 47 563.00 | | 47 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 688 976.00 | 3 688 976.00 | | 3 688 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 905 387.00 | 3 901 977.00 | 3 410.00 | 3 905 387.00 |