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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 119.00 | 13 119.00 | | 13 119.00 |
AN Terrains | 1 052 211.00 | 29 173.00 | 1 023 038.00 | 1 052 211.00 |
AP Constructions | 7 666 400.00 | 6 304 018.00 | 1 362 382.00 | 7 666 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 068 197.00 | 923 152.00 | 145 045.00 | 1 068 197.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 336.00 | 114 179.00 | 13 157.00 | 127 336.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 925.00 | | 7 925.00 | 7 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 789 565.00 | 7 383 641.00 | 3 405 924.00 | 10 789 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
BT Marchandises | 5 643.00 | | 5 643.00 | 5 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 591.00 | 8 686.00 | 120 905.00 | 129 591.00 |
BZ Autres créances | 221 694.00 | | 221 694.00 | 221 694.00 |
CF Disponibilités | 2 049 855.00 | | 2 049 855.00 | 2 049 855.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 166.00 | | 21 168.00 | 21 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 464 908.00 | 8 686.00 | 2 456 221.00 | 2 464 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 254 472.00 | 7 392 327.00 | 5 862 145.00 | 13 254 472.00 |
CU Autres participations | 854 376.00 | | 854 376.00 | 854 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
DH Report à nouveau | 994 144.00 | 93 639.00 | | 994 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 595.00 | 1 400 505.00 | | 592 595.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 984.00 | 1 509 389.00 | | 1 601 984.00 |
DP Provisions pour risques | 50 581.00 | 40 554.00 | | 50 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 581.00 | 40 554.00 | | 50 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 380 033.00 | 1 606 798.00 | | 2 380 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 177 206.00 | 666 476.00 | | 1 177 206.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 986.00 | 7 143.00 | | 11 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 528.00 | 568 144.00 | | 303 528.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 528.00 | 370 339.00 | | 288 528.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 317.00 | 31 045.00 | | 19 317.00 |
EA Autres dettes | 28 981.00 | 29 920.00 | | 28 981.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 209 579.00 | 3 279 865.00 | | 4 209 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 862 145.00 | 4 829 808.00 | | 5 862 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 65 204.00 | | 65 204.00 | 65 204.00 |
FG Production vendue services | 3 086 070.00 | | 3 086 070.00 | 3 086 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 151 273.00 | | 3 151 273.00 | 3 151 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 031.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 139 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 350 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 513.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 627.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 520.00 | |
GE Autres charges | | | 257 764.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 891 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 721.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 986.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 581.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164 055.00 | 46 612.00 | | 164 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 680 413.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 15 464.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164 055.00 | 742 488.00 | | 164 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 137.00 | 129 949.00 | | 1 137.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 448.00 | 103 591.00 | | 1 448.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 12 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 586.00 | 245 838.00 | | 2 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 161 469.00 | 496 650.00 | | 161 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 113 097.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 528 558.00 | 6 033 506.00 | | 3 528 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 963.00 | 4 633 001.00 | | 2 935 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 592 595.00 | 1 400 505.00 | | 592 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 729 267.00 | | 62 293.00 | 10 729 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 854 376.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 995.00 | 10 789 565.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 995.00 | 9 922 070.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 875 758.00 | | 48 307.00 | 9 875 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 840 390.00 | | 13 986.00 | 840 390.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 7 925.00 | | | 7 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 025 545.00 | 360 092.00 | 1 995.00 | 7 025 545.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 119.00 | | | 13 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 012 426.00 | 360 092.00 | 1 995.00 | 7 012 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 554.00 | 13 520.00 | 3 492.00 | 40 554.00 |
6T Sur comptes clients | 3 383.00 | 8 627.00 | 3 324.00 | 3 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 383.00 | 8 627.00 | 3 324.00 | 3 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 938.00 | 22 147.00 | 6 816.00 | 43 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 147.00 | 6 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 528.00 | 303 528.00 | | 303 528.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 928.00 | 124 928.00 | | 124 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 940.00 | 117 940.00 | | 117 940.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 19 317.00 | 19 317.00 | | 19 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 981.00 | 28 981.00 | | 28 981.00 |
UX Autres créances clients | 120 101.00 | 120 101.00 | | 120 101.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
VB T. V. A. | 48 181.00 | 48 181.00 | | 48 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 380 033.00 | 1 162 045.00 | 872 286.00 | 2 380 033.00 |
VI Groupe et associés | 1 177 206.00 | 1 177 206.00 | | 1 177 206.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 330.00 | | | 126 330.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 19 551.00 | 19 551.00 | | 19 551.00 |
VP Divers | 69 449.00 | 69 449.00 | | 69 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 945.00 | 41 945.00 | | 41 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 418.00 | 71 418.00 | | 71 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 166.00 | 21 166.00 | | 21 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 451.00 | 372 451.00 | | 372 451.00 |
VW T.V.A. | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 197 594.00 | 2 979 605.00 | 872 286.00 | 4 197 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | | | 37.00 |