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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 83 847.00 | | 83 847.00 | 83 847.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 799.00 | 42 909.00 | 35 890.00 | 78 799.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 162 695.00 | 42 909.00 | 119 786.00 | 162 695.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 812.00 | | 16 812.00 | 16 812.00 |
072 Créances – Autres | 7 383.00 | | 7 383.00 | 7 383.00 |
084 Disponibilités | 43 588.00 | | 43 588.00 | 43 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 357.00 | | 357.00 | 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 235.00 | | 71 235.00 | 71 235.00 |
110 Total général Actif | 233 931.00 | 42 909.00 | 191 022.00 | 233 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 33 356.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | 98 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 908.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 404.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 220.00 | |
172 Autres dettes | | | 24 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 829.00 | |
180 Total général Passif | | | 191 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29.00 | | | 29.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 071.00 | 262 680.00 | | 244 071.00 |
230 Autres produits | 2 746.00 | 6 995.00 | | 2 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 846.00 | 269 676.00 | | 246 846.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32.00 | | | 32.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 305.00 | -1 775.00 | | 305.00 |
242 Autres charges externes. | 105 564.00 | 106 480.00 | | 105 564.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 521.00 | | | 521.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 465.00 | 3 731.00 | | 2 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 101 235.00 | 103 118.00 | | 101 235.00 |
252 Charges sociales | 33 773.00 | 34 971.00 | | 33 773.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 396.00 | 8 330.00 | | 18 396.00 |
262 Autres charges | 360.00 | 361.00 | | 360.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 129.00 | 255 217.00 | | 262 129.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 283.00 | 14 459.00 | | -15 283.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 960.00 | 8 333.00 | | 11 960.00 |
294 Charges financières | 587.00 | 445.00 | | 587.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 627.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -3 908.00 | 19 721.00 | | -3 908.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 075.00 | | | 164 075.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 623.00 | | | 17 623.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |