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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 963.00 | 10 963.00 | | 10 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 333.00 | 13 300.00 | 4 033.00 | 17 333.00 |
BT Marchandises | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BZ Autres créances | 1 997.00 | | 1 997.00 | 1 997.00 |
CF Disponibilités | 8 473.00 | | 8 473.00 | 8 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 837.00 | | 12 837.00 | 12 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 170.00 | 13 300.00 | 16 870.00 | 30 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -166 528.00 | -159 322.00 | | -166 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 049.00 | -7 206.00 | | 5 049.00 |
DL TOTAL (I) | -153 094.00 | -158 144.00 | | -153 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 313.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 672.00 | 162 621.00 | | 163 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 209.00 | 5 055.00 | | 5 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083.00 | 234.00 | | 1 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 965.00 | 168 224.00 | | 169 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 870.00 | 10 080.00 | | 16 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 965.00 | 168 225.00 | | 169 965.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 313.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 518.00 | | 91 518.00 | 91 518.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 518.00 | | 91 518.00 | 91 518.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 95 334.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 313.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 564.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22.00 | |
GE Autres charges | | | 3 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 515.00 | 1 325.00 | | 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 515.00 | 1 325.00 | | 515.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 564.00 | 3 534.00 | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 564.00 | 3 534.00 | | 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | -2 209.00 | | -49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 849.00 | 78 622.00 | | 95 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 90 799.00 | 85 828.00 | | 90 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 049.00 | -7 206.00 | | 5 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 333.00 | | | 17 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 300.00 | | | 13 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
UX Autres créances clients | 85.00 | | | 85.00 |
VB T. V. A. | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
VI Groupe et associés | 163 673.00 | 163 673.00 | | 163 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 344.00 | 4 310.00 | 4 033.00 | 8 344.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 965.00 | 169 965.00 | | 169 965.00 |