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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 289 110.00 | | 2 289 110.00 | 2 289 110.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 145.00 | 22 008.00 | 386 137.00 | 408 145.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 276.00 | | 14 276.00 | 14 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 718 387.00 | 22 008.00 | 2 696 379.00 | 2 718 387.00 |
BT Marchandises | 101 931.00 | | 101 931.00 | 101 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 126.00 | | 4 126.00 | 4 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 528.00 | | 31 528.00 | 31 528.00 |
BZ Autres créances | 48 630.00 | | 48 630.00 | 48 630.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CF Disponibilités | 314 599.00 | | 314 599.00 | 314 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 353.00 | | 29 353.00 | 29 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 436.00 | | 531 436.00 | 531 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 249 824.00 | 22 008.00 | 3 227 815.00 | 3 249 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 609 796.00 | 609 796.00 | | 609 796.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 100 079.00 | 1 100 079.00 | | 1 100 079.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 980.00 | 30 490.00 | | 60 980.00 |
DG Autres réserves | 270 573.00 | 220 787.00 | | 270 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 773.00 | 80 276.00 | | 43 773.00 |
DL TOTAL (I) | 2 085 201.00 | 2 041 427.00 | | 2 085 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 821.00 | 631.00 | | 640 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 053.00 | 501 087.00 | | 60 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 340 769.00 | 267 032.00 | | 340 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 972.00 | 144 405.00 | | 100 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 142 614.00 | 913 154.00 | | 1 142 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 227 815.00 | 2 954 582.00 | | 3 227 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 891.00 | 913 154.00 | | 628 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 163.00 | 631.00 | | 45 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 640 507.00 | | 757 602.00 | 2 640 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 679 722.00 | 2 718 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 831.00 | 2 289 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 678 890.00 | 408 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 289 941.00 | | | 2 289 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 100.00 | | 750 936.00 | 336 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 466.00 | | 6 666.00 | 14 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 300 430.00 | 24 377.00 | 302 799.00 | 300 430.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 831.00 | | 831.00 | 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 299 598.00 | 24 377.00 | 301 968.00 | 299 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 340 769.00 | 340 769.00 | | 340 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 456.00 | 45 456.00 | | 45 456.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 809.00 | 52 809.00 | | 52 809.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 856.00 | | 6 856.00 | 6 856.00 |
UX Autres créances clients | 31 528.00 | 31 528.00 | | 31 528.00 |
VB T. V. A. | 52 970.00 | 52 970.00 | | 52 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 163.00 | 45 163.00 | | 45 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 595 658.00 | 81 934.00 | 335 418.00 | 595 658.00 |
VI Groupe et associés | 59 371.00 | 59 371.00 | | 59 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 649 861.00 | | | 649 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 204.00 | | | 54 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 536.00 | 536.00 | | 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | -4 876.00 | -4 876.00 | | -4 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 353.00 | 29 353.00 | | 29 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 366.00 | 109 510.00 | 6 856.00 | 116 366.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 142 614.00 | 628 891.00 | 335 418.00 | 1 142 614.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 634.00 | 20 027.00 | | 7 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 46 571.00 | 70 905.00 | | 46 571.00 |
ST Autres comptes | 55 101.00 | 124 354.00 | | 55 101.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 429.00 | 105 280.00 | | 59 429.00 |
YT Sous‐traitance | 110.00 | 384.00 | | 110.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 470.00 | 7 540.00 | | 1 470.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 104.00 | 27 566.00 | | 9 104.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 149.00 | 215 447.00 | | 94 149.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 923.00 | 186 414.00 | | 77 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 210.00 | 300 923.00 | | 161 210.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |