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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 344 986.00 | 2 298 089.00 | 46 896.00 | 2 344 986.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 1 255 638.00 | 1 046 839.00 | 208 799.00 | 1 255 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 726 550.00 | 5 125 159.00 | 601 390.00 | 5 726 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 194 479.00 | 4 831 209.00 | 1 363 269.00 | 6 194 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 620 175.00 | 500.00 | 619 675.00 | 620 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 141 830.00 | 13 301 798.00 | 2 840 031.00 | 16 141 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 285 610.00 | | 2 285 610.00 | 2 285 610.00 |
BZ Autres créances | 1 433 538.00 | | 1 433 538.00 | 1 433 538.00 |
CF Disponibilités | 989 029.00 | | 989 029.00 | 989 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 847 259.00 | | 847 259.00 | 847 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 555 840.00 | | 5 555 840.00 | 5 555 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 697 673.00 | 13 301 798.00 | 8 395 875.00 | 21 697 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DH Report à nouveau | -184 837.00 | -485 891.00 | | -184 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 468.00 | 301 053.00 | | 245 468.00 |
DK Provisions réglementées | 1 063 125.00 | 590 625.00 | | 1 063 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 756.00 | 757 787.00 | | 1 475 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710.00 | 1 240 677.00 | | 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 3 368.00 | | 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 856 976.00 | 2 185 276.00 | | 2 856 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 098 549.00 | 2 639 696.00 | | 2 098 549.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 639.00 | 157 597.00 | | 121 639.00 |
EA Autres dettes | 235 609.00 | 942.00 | | 235 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 606 423.00 | 1 394 125.00 | | 1 606 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 920 119.00 | 7 621 684.00 | | 6 920 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 395 875.00 | 8 379 471.00 | | 8 395 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 920 119.00 | 7 621 684.00 | | 6 920 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 710.00 | 1 240 677.00 | | 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 26 297 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 26 297 073.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 777.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 397 461.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 542.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 989 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 010 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 825 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 527 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 475 463.00 | |
GE Autres charges | | | 14 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 861 167.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 536 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 536 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408 014.00 | | | 408 014.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 420.00 | 476 246.00 | | 11 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 419 434.00 | 476 246.00 | | 419 434.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 692.00 | 2 273.00 | | 13 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 302.00 | 474 773.00 | | 489 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 868.00 | 1 473.00 | | -69 868.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 923.00 | 63 169.00 | | 89 923.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 013.00 | | | 131 013.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 816 895.00 | 22 248 134.00 | | 26 816 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 571 426.00 | 21 947 080.00 | | 26 571 426.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 468.00 | 301 053.00 | | 245 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 025 117.00 | | 1 116 713.00 | 15 025 117.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 620 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 141 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 344 986.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 176 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 303 286.00 | | 41 700.00 | 2 303 286.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 180 128.00 | | 996 540.00 | 12 180 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 541 702.00 | | 78 473.00 | 541 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 825 834.00 | 475 464.00 | | 12 825 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 289 347.00 | 8 743.00 | | 2 289 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 536 488.00 | 466 720.00 | | 10 536 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 590 625.00 | 472 500.00 | | 590 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 590 625.00 | 472 500.00 | | 590 625.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 472 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 312 776.00 | 5 312 776.00 | | 5 312 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 606 424.00 | 1 606 424.00 | | 1 606 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 620 176.00 | | 620 176.00 | 620 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 719 554.00 | 3 719 554.00 | | 3 719 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 847 259.00 | 847 259.00 | | 847 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 186 990.00 | 4 566 814.00 | 620 176.00 | 5 186 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 920 120.00 | 6 920 120.00 | | 6 920 120.00 |