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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
AP Constructions | 61 821.00 | 61 821.00 | | 61 821.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 051.00 | 350 425.00 | 209 626.00 | 560 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 957.00 | 147 888.00 | 14 070.00 | 161 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 729.00 | 565 534.00 | 907 195.00 | 1 472 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611 821.00 | | 611 821.00 | 611 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 580.00 | | 22 580.00 | 22 580.00 |
BZ Autres créances | 665 248.00 | | 665 248.00 | 665 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 146 177.00 | | 146 177.00 | 146 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 850 975.00 | | 1 850 975.00 | 1 850 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 323 705.00 | 565 534.00 | 2 758 170.00 | 3 323 705.00 |
CU Autres participations | 680 000.00 | | 680 000.00 | 680 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 732 796.00 | | | 1 732 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 791.00 | | | 126 791.00 |
DJ Subventions d’investissement | 48 958.00 | | | 48 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 238 545.00 | | | 2 238 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 953.00 | | | 124 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 215 136.00 | | | 215 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 519.00 | | | 77 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 017.00 | | | 102 017.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 626.00 | | | 519 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 758 170.00 | | | 2 758 170.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 626.00 | | | 519 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 455 717.00 | | 66 809.00 | 1 455 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 797.00 | 1 472 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 797.00 | 783 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 865.00 | | 66 762.00 | 766 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683 453.00 | | 47.00 | 683 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 528 440.00 | 86 891.00 | 49 797.00 | 528 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 523 040.00 | 86 891.00 | 49 797.00 | 523 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 519.00 | 77 519.00 | | 77 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 386.00 | 52 386.00 | | 52 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 433.00 | 24 433.00 | | 24 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 22 580.00 | | | 22 580.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 33 914.00 | | | 33 914.00 |
VC Groupe et associés | 537 295.00 | | | 537 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 953.00 | 124 953.00 | | 124 953.00 |
VI Groupe et associés | 215 136.00 | 215 136.00 | | 215 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 699.00 | | | 22 699.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 198.00 | 25 198.00 | | 25 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 478.00 | 692 978.00 | 3 500.00 | 696 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 626.00 | 519 626.00 | | 519 626.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 399.00 | | | 14 399.00 |
ST Autres comptes | 113 391.00 | | | 113 391.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 045.00 | | | 17 045.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YT Sous‐traitance | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 373.00 | | | 373.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 428.00 | | | 28 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 150.00 | | | 53 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 361.00 | | | 55 361.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 405.00 | | | 154 405.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |