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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 58 998.00 | | 58 998.00 | 58 998.00 |
AP Constructions | 64 838.00 | 64 838.00 | | 64 838.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 569.00 | 72 569.00 | | 72 569.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 474.00 | 18 371.00 | 12 103.00 | 30 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 231 042.00 | 155 777.00 | 75 265.00 | 231 042.00 |
BT Marchandises | 732.00 | | 732.00 | 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BZ Autres créances | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
CF Disponibilités | 24 879.00 | | 24 879.00 | 24 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | 3 372.00 | 3 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 763.00 | | 55 763.00 | 55 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 286 806.00 | 155 777.00 | 131 028.00 | 286 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 891.00 | | | 3 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 58 808.00 | 45 219.00 | | 58 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 796.00 | 13 590.00 | | 16 796.00 |
DL TOTAL (I) | 83 989.00 | 67 193.00 | | 83 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 876.00 | | | 2 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 445.00 | | 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 834.00 | 10 744.00 | | 10 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 631.00 | 10 512.00 | | 9 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 194.00 | 20 509.00 | | 21 194.00 |
EA Autres dettes | 2 183.00 | 1 787.00 | | 2 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 039.00 | 43 998.00 | | 47 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 028.00 | 111 191.00 | | 131 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 655.00 | 43 998.00 | | 45 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 450 989.00 | | 450 989.00 | 450 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 450 989.00 | | 450 989.00 | 450 989.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 451 187.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 256 724.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 750.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 428 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66.00 | | | 66.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 154.00 | 1 578.00 | | 2 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 451 192.00 | 444 732.00 | | 451 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 396.00 | 431 142.00 | | 434 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 796.00 | 13 590.00 | | 16 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 127.00 | | 916.00 | 230 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 231 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 998.00 | | | 58 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 964.00 | | 916.00 | 166 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165.00 | | | 4 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 027.00 | 3 750.00 | | 152 027.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 027.00 | 3 750.00 | | 152 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 631.00 | 9 631.00 | | 9 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 420.00 | 5 420.00 | | 5 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 695.00 | 12 695.00 | | 12 695.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 183.00 | 2 183.00 | | 2 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VB T. V. A. | 555.00 | | | 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 876.00 | 1 492.00 | 1 384.00 | 2 876.00 |
VI Groupe et associés | 10 834.00 | 10 834.00 | | 10 834.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124.00 | | | 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 503.00 | | | 2 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 244.00 | 33 244.00 | | 33 244.00 |
VW T.V.A. | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 039.00 | 45 655.00 | 1 384.00 | 47 039.00 |