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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
AP Constructions | 2 017.00 | 1 774.00 | 244.00 | 2 017.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 878.00 | 277 337.00 | 67 541.00 | 344 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 422.00 | 280 376.00 | 86 047.00 | 366 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 647.00 | | 143 647.00 | 143 647.00 |
BZ Autres créances | 23 538.00 | | 23 538.00 | 23 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 492.00 | 23 007.00 | 15 485.00 | 38 492.00 |
CF Disponibilités | 58 861.00 | | 58 861.00 | 58 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 668.00 | | 11 668.00 | 11 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 205.00 | 23 007.00 | 253 198.00 | 276 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 627.00 | 303 383.00 | 339 244.00 | 642 627.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 339 326.00 | 339 326.00 | | 339 326.00 |
DH Report à nouveau | -100 878.00 | -18 959.00 | | -100 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 064.00 | -81 920.00 | | -47 064.00 |
DL TOTAL (I) | 199 768.00 | 246 832.00 | | 199 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 782.00 | 74 253.00 | | 29 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 648.00 | 4 164.00 | | 1 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 604.00 | 47 452.00 | | 27 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 722.00 | 94 525.00 | | 73 722.00 |
EA Autres dettes | 6 720.00 | 7 541.00 | | 6 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 476.00 | 227 935.00 | | 139 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 339 244.00 | 474 768.00 | | 339 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 476.00 | 7 662.00 | | 139 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 387 712.00 | | | 387 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 290.00 | 366 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 290.00 | 347 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 480.00 | | | 368 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 262.00 | | | 18 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 261 354.00 | 40 235.00 | 21 214.00 | 261 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970.00 | | | 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 384.00 | 40 235.00 | 21 214.00 | 260 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 604.00 | 27 604.00 | | 27 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 722.00 | 73 722.00 | | 73 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 720.00 | 6 720.00 | | 6 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 067.00 | | 18 067.00 | 18 067.00 |
UX Autres créances clients | 143 647.00 | 143 647.00 | | 143 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 782.00 | 29 782.00 | | 29 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 471.00 | | | 44 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 538.00 | 23 538.00 | | 23 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 668.00 | 11 668.00 | | 11 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 919.00 | 178 852.00 | 18 067.00 | 196 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 476.00 | 139 476.00 | | 139 476.00 |