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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 090.00 | 12 090.00 | | 12 090.00 |
AP Constructions | 130 348.00 | 129 898.00 | 449.00 | 130 348.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 024 595.00 | 1 852 135.00 | 172 460.00 | 2 024 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 790 716.00 | 767 317.00 | 23 398.00 | 790 716.00 |
AX Avances et acomptes | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 059 325.00 | 2 761 442.00 | 297 883.00 | 3 059 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 88 076.00 | | 88 076.00 | 88 076.00 |
BT Marchandises | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 320 890.00 | 626.00 | 1 320 264.00 | 1 320 890.00 |
BZ Autres créances | 275 427.00 | | 275 427.00 | 275 427.00 |
CF Disponibilités | 215 530.00 | | 215 530.00 | 215 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 906 287.00 | 626.00 | 1 905 661.00 | 1 906 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 965 612.00 | 2 762 068.00 | 2 203 544.00 | 4 965 612.00 |
CU Autres participations | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 368 477.00 | | | 368 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 821.00 | | | 39 821.00 |
DL TOTAL (I) | 525 921.00 | | | 525 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 368 349.00 | | | 368 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 377.00 | | | 107 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 199.00 | | | 1 122 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 447.00 | | | 74 447.00 |
EA Autres dettes | 5 249.00 | | | 5 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 677 622.00 | | | 1 677 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 544.00 | | | 2 203 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 433 053.00 | | | 1 433 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 945 703.00 | | 113 623.00 | 2 945 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 574.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 059 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 045 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 932 038.00 | | 113 623.00 | 2 932 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 638 364.00 | 123 078.00 | | 2 638 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 626 273.00 | 123 078.00 | | 2 626 273.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 107 377.00 | 107 377.00 | | 107 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 122 200.00 | 1 122 200.00 | | 1 122 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 447.00 | 74 447.00 | | 74 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 1 320 891.00 | 1 320 891.00 | | 1 320 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 368 349.00 | 123 780.00 | 212 904.00 | 368 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 055.00 | | | 82 055.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 427.00 | 275 427.00 | | 275 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 963.00 | 1 599 813.00 | 150.00 | 1 599 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 677 622.00 | 1 433 053.00 | 212 904.00 | 1 677 622.00 |