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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 898.00 | 841.00 | 57.00 | 898.00 |
AN Terrains | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 553.00 | 129 818.00 | 6 734.00 | 136 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 551.00 | 78 159.00 | 28 392.00 | 106 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 600.00 | 230 228.00 | 45 372.00 | 275 600.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 652.00 | | 5 652.00 | 5 652.00 |
BN En cours de production de biens | 172 277.00 | | 172 277.00 | 172 277.00 |
BT Marchandises | 6 573.00 | | 6 573.00 | 6 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 611.00 | | 30 611.00 | 30 611.00 |
BZ Autres créances | 613.00 | | 613.00 | 613.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
CF Disponibilités | 128 532.00 | | 128 532.00 | 128 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 389.00 | | 352 389.00 | 352 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 627 990.00 | 230 228.00 | 397 761.00 | 627 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 870.00 | | | 870.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 884.00 | | | 884.00 |
DG Autres réserves | 229 497.00 | | | 229 497.00 |
DH Report à nouveau | 733.00 | | | 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 388.00 | | | 56 388.00 |
DL TOTAL (I) | 297 073.00 | | | 297 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 883.00 | | | 37 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 186.00 | | | 11 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 618.00 | | | 51 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 688.00 | | | 100 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 761.00 | | | 397 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 688.00 | | | 100 688.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 195.00 | | 19 195.00 | 19 195.00 |
FD Production vendue biens | 228 264.00 | | 228 264.00 | 228 264.00 |
FG Production vendue services | 135 034.00 | | 135 034.00 | 135 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 382 493.00 | | 382 493.00 | 382 493.00 |
FM Production stockée | | | -4 600.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 414.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 381 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 717.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 058.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 310 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 414.00 | | | 414.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 296.00 | | | 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 008.00 | | | 15 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 382 053.00 | | | 382 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 665.00 | | | 325 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 388.00 | | | 56 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 182.00 | | 2 873.00 | 278 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 455.00 | 275 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 898.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 455.00 | 274 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 898.00 | | | 898.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 138.00 | | 2 831.00 | 277 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 146.00 | | 42.00 | 146.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 544.00 | 12 139.00 | 5 455.00 | 223 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | 465.00 | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 169.00 | 11 673.00 | 5 455.00 | 223 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 143.00 | 28 143.00 | | 28 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 904.00 | 7 904.00 | | 7 904.00 |
UX Autres créances clients | 30 611.00 | 30 611.00 | | 30 611.00 |
VB T. V. A. | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VI Groupe et associés | 37 883.00 | 37 883.00 | | 37 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 872.00 | 4 872.00 | | 4 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 098.00 | 36 098.00 | | 36 098.00 |
VW T.V.A. | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 688.00 | 100 688.00 | | 100 688.00 |