| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 909.00 | | 9 909.00 | 9 909.00 |
AP Constructions | 81 727.00 | 36 033.00 | 45 693.00 | 81 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 488 011.00 | 333 177.00 | 154 833.00 | 488 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 288.00 | 2 928.00 | 5 360.00 | 8 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 601 756.00 | 372 138.00 | 229 617.00 | 601 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 192 499.00 | | 192 499.00 | 192 499.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 303 089.00 | | 303 089.00 | 303 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 214.00 | 96 335.00 | 559 878.00 | 656 214.00 |
BZ Autres créances | 297 251.00 | 38 300.00 | 258 951.00 | 297 251.00 |
CF Disponibilités | 494 166.00 | | 494 166.00 | 494 166.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 317.00 | | 47 317.00 | 47 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 990 536.00 | 134 635.00 | 1 855 900.00 | 1 990 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 592 291.00 | 506 774.00 | 2 085 518.00 | 2 592 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 073.00 | 4 073.00 | | 4 073.00 |
DG Autres réserves | 172 617.00 | 316 998.00 | | 172 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -395 347.00 | -144 381.00 | | -395 347.00 |
DK Provisions réglementées | 19 114.00 | 15 703.00 | | 19 114.00 |
DL TOTAL (I) | -191 921.00 | 200 015.00 | | -191 921.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 505.00 | 222 942.00 | | 18 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 536 060.00 | 889 838.00 | | 1 536 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 545.00 | 919 475.00 | | 571 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 119.00 | 151 121.00 | | 135 119.00 |
EA Autres dettes | | 21 419.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 210.00 | 30 619.00 | | 16 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 277 438.00 | 2 235 414.00 | | 2 277 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 518.00 | 2 435 429.00 | | 2 085 518.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 536 060.00 | | | 1 536 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 426 114.00 | | 426 114.00 | 426 114.00 |
FD Production vendue biens | 3 356 625.00 | 58 441.00 | 3 415 066.00 | 3 356 625.00 |
FG Production vendue services | 42 448.00 | | 42 448.00 | 42 448.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 825 187.00 | 58 441.00 | 3 883 628.00 | 3 825 187.00 |
FM Production stockée | | | -104 534.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 779 169.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 045.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 926 679.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 149 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 017.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 429.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 335.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 300 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -521 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -528 622.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 768.00 | 12 897.00 | | 1 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 409.00 | 26 916.00 | | 14 409.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 176.00 | 39 814.00 | | 16 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 48 706.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 711.00 | 3 411.00 | | 41 711.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 711.00 | 64 617.00 | | 41 711.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 535.00 | -24 803.00 | | -25 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -158 810.00 | -70 529.00 | | -158 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 795 346.00 | 5 641 422.00 | | 3 795 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 190 693.00 | 5 785 803.00 | | 4 190 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -395 347.00 | -144 381.00 | | -395 347.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 579 978.00 | | 79 726.00 | 579 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 948.00 | 601 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 948.00 | 590 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 909.00 | | | 9 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 747.00 | | 79 726.00 | 568 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 164.00 | 45 429.00 | 22 455.00 | 349 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 164.00 | 45 429.00 | 22 455.00 | 349 164.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 703.00 | 3 411.00 | | 15 703.00 |
6T Sur comptes clients | | 96 335.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 38 300.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 134 635.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 15 703.00 | 138 047.00 | | 15 703.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 545.00 | 571 545.00 | | 571 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 150.00 | 52 150.00 | | 52 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 916.00 | 31 916.00 | | 31 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 210.00 | 16 210.00 | | 16 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
UX Autres créances clients | 559 878.00 | 559 878.00 | | 559 878.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 335.00 | 96 335.00 | | 96 335.00 |
VB T. V. A. | 35 415.00 | 35 415.00 | | 35 415.00 |
VC Groupe et associés | 158 810.00 | 158 810.00 | | 158 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 266.00 | 18 266.00 | | 18 266.00 |
VI Groupe et associés | 1 536 060.00 | 1 536 060.00 | | 1 536 060.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 82 596.00 | 82 596.00 | | 82 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 675.00 | 40 675.00 | | 40 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 968.00 | 16 968.00 | | 16 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 317.00 | 47 317.00 | | 47 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 002 103.00 | 1 000 782.00 | 1 322.00 | 1 002 103.00 |
VW T.V.A. | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 438.00 | 2 277 438.00 | | 2 277 438.00 |