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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 631 930.00 | | 4 631 930.00 | 4 631 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 631 930.00 | | 4 631 930.00 | 4 631 930.00 |
BZ Autres créances | 743 592.00 | | 743 592.00 | 743 592.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 107.00 | | 17 107.00 | 17 107.00 |
CF Disponibilités | 28 717.00 | | 28 717.00 | 28 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 416.00 | | 789 416.00 | 789 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 421 346.00 | | 5 421 346.00 | 5 421 346.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 160 150.00 | 5 160 150.00 | | 5 160 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 406.00 | 27 406.00 | | 27 406.00 |
DH Report à nouveau | -769 993.00 | -626 670.00 | | -769 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -165 543.00 | -143 323.00 | | -165 543.00 |
DL TOTAL (I) | 4 252 020.00 | 4 417 563.00 | | 4 252 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 592.00 | 412 580.00 | | 420 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
EA Autres dettes | 738 904.00 | 582 311.00 | | 738 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 326.00 | 1 004 720.00 | | 1 169 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 421 346.00 | 5 422 283.00 | | 5 421 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 268.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 149 059.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 668.00 | 9 591.00 | | 8 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 211.00 | 152 914.00 | | 174 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -165 543.00 | -143 323.00 | | -165 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 631 930.00 | | | 4 631 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 631 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 631 930.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 631 930.00 | | | 4 631 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 738 904.00 | 738 904.00 | | 738 904.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 115 460.00 | | 115 460.00 | 115 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VI Groupe et associés | 220 592.00 | 220 592.00 | | 220 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 743 591.00 | 743 591.00 | | 743 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 052.00 | 743 591.00 | 115 460.00 | 859 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 325.00 | 1 169 325.00 | | 1 169 325.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |