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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 824.00 | 11 800.00 | 3 024.00 | 14 824.00 |
AH Fonds commercial | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
AP Constructions | 134 455.00 | 93 782.00 | 40 673.00 | 134 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 405.00 | 390 075.00 | 75 330.00 | 465 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 671 949.00 | 504 241.00 | 167 708.00 | 671 949.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 109.00 | | 2 109.00 | 2 109.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 296 859.00 | 1 005 615.00 | 291 244.00 | 1 296 859.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 294 467.00 | | 294 467.00 | 294 467.00 |
BN En cours de production de biens | 102 496.00 | | 102 496.00 | 102 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 618 901.00 | 2 296.00 | 616 605.00 | 618 901.00 |
BZ Autres créances | 56 596.00 | | 56 596.00 | 56 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 320 000.00 | 19 835.00 | 300 165.00 | 320 000.00 |
CF Disponibilités | 179 256.00 | | 179 256.00 | 179 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 579 888.00 | 22 131.00 | 1 557 757.00 | 1 579 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 746.00 | 1 027 746.00 | 1 849 000.00 | 2 876 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 692.00 | 20 692.00 | | 20 692.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 453 810.00 | 463 220.00 | | 453 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 001.00 | 140 590.00 | | 87 001.00 |
DL TOTAL (I) | 583 503.00 | 646 502.00 | | 583 503.00 |
DP Provisions pour risques | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 994.00 | 8 994.00 | | 8 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 194.00 | 660 880.00 | | 549 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 499.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 728.00 | 528 631.00 | | 449 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 338.00 | 244 715.00 | | 243 338.00 |
EA Autres dettes | 14 244.00 | 9 418.00 | | 14 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 228.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 256 504.00 | 1 446 371.00 | | 1 256 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 849 000.00 | 2 101 866.00 | | 1 849 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 935.00 | 1 230 481.00 | | 870 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 410.00 | | 10 410.00 | 10 410.00 |
FD Production vendue biens | 554 294.00 | | 554 294.00 | 554 294.00 |
FG Production vendue services | 2 720 300.00 | | 2 720 300.00 | 2 720 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 285 004.00 | | 3 285 004.00 | 3 285 004.00 |
FM Production stockée | | | -7 222.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 560.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 120 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 437 226.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 355 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -43 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 884 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 182.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 759 181.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 282 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 907.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 896.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 948.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 844.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 19 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 592.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 324.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 165.00 | 42 728.00 | | 87 165.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 101.00 | 14 062.00 | | 3 101.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 765.00 | 15 700.00 | | 65 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 10 812.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 866.00 | 40 575.00 | | 68 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 511.00 | 2 465.00 | | 4 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 83 061.00 | 2.00 | | 83 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 572.00 | 2 467.00 | | 87 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 706.00 | 38 107.00 | | -18 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 617.00 | 42 566.00 | | 27 617.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 508 936.00 | 3 296 076.00 | | 3 508 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 421 935.00 | 3 155 486.00 | | 3 421 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 001.00 | 140 590.00 | | 87 001.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 859.00 | | 98 834.00 | 1 291 859.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 835.00 | 1 296 859.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 79 480.00 | 20 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 355.00 | 1 271 809.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 021.00 | | | 100 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 188 772.00 | | 97 392.00 | 1 188 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 067.00 | | 1 442.00 | 3 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 112.00 | 112 279.00 | 10 776.00 | 904 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 186.00 | 3 094.00 | 480.00 | 9 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 209.00 | 109 185.00 | 10 296.00 | 889 209.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 994.00 | | | 8 994.00 |
6T Sur comptes clients | 35 922.00 | | 33 626.00 | 35 922.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 19 835.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 922.00 | 19 835.00 | 33 626.00 | 35 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 915.00 | 19 835.00 | 33 626.00 | 44 915.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 626.00 | |
UG ‐ Financières | | 19 835.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 728.00 | 449 728.00 | | 449 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 111 963.00 | 111 963.00 | | 111 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 847.00 | 44 847.00 | | 44 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 244.00 | 14 244.00 | | 14 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 616 146.00 | 616 146.00 | | 616 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
VB T. V. A. | 32 701.00 | 32 701.00 | | 32 701.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 028.00 | 163 459.00 | 385 569.00 | 549 028.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 957.00 | | | 154 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 263.00 | 13 263.00 | | 13 263.00 |
VP Divers | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 253.00 | 4 253.00 | | 4 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 069.00 | 686 069.00 | | 686 069.00 |
VW T.V.A. | 85 530.00 | 85 530.00 | | 85 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 504.00 | 870 935.00 | 385 569.00 | 1 256 504.00 |