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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 605.00 | 54.00 | 551.00 | 605.00 |
AP Constructions | 127 418.00 | 61 048.00 | 66 370.00 | 127 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 355.00 | 36 030.00 | 1 325.00 | 37 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 895.00 | 66 687.00 | 44 208.00 | 110 895.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 351.00 | | 4 351.00 | 4 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 052.00 | | 28 052.00 | 28 052.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 720.00 | 163 765.00 | 139 955.00 | 303 720.00 |
BT Marchandises | 369 905.00 | 13 800.00 | 356 105.00 | 369 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 466.00 | 34 499.00 | 563 967.00 | 598 466.00 |
BZ Autres créances | 72 244.00 | | 72 244.00 | 72 244.00 |
CF Disponibilités | 107 215.00 | | 107 215.00 | 107 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 133 686.00 | | 133 686.00 | 133 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 285 068.00 | 48 299.00 | 1 236 769.00 | 1 285 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 588 788.00 | 212 064.00 | 1 376 724.00 | 1 588 788.00 |
CR Parts à plus d’un an | 60 806.00 | | | 60 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
DG Autres réserves | 257 332.00 | 222 100.00 | | 257 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 626.00 | 95 232.00 | | 115 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 429.00 | | | 83 429.00 |
DL TOTAL (I) | 459 858.00 | 404 232.00 | | 459 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 320.00 | 73 503.00 | | 54 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 790 759.00 | 744 826.00 | | 790 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 669.00 | 75 920.00 | | 66 669.00 |
EA Autres dettes | 5 119.00 | 2 302.00 | | 5 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 866.00 | 896 550.00 | | 916 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 724.00 | 1 300 782.00 | | 1 376 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 876 340.00 | 842 268.00 | | 876 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 249.00 | | 93 559.00 | 237 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 088.00 | 303 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 088.00 | 275 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 605.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 197.00 | | 93 559.00 | 209 197.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 052.00 | | | 28 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 269.00 | 20 456.00 | 9 960.00 | 153 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 269.00 | 20 456.00 | 9 960.00 | 153 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 800.00 | | |
6T Sur comptes clients | 34 499.00 | | | 34 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 499.00 | 13 800.00 | | 34 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 499.00 | 13 800.00 | | 34 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 790 759.00 | 790 759.00 | | 790 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 567.00 | 20 567.00 | | 20 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 479.00 | 36 479.00 | | 36 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 119.00 | 5 119.00 | | 5 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 052.00 | 28 052.00 | | 28 052.00 |
UX Autres créances clients | 562 070.00 | 562 070.00 | | 562 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 397.00 | | 36 397.00 | 36 397.00 |
VB T. V. A. | 31 438.00 | 31 438.00 | | 31 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 282.00 | 13 756.00 | 40 526.00 | 54 282.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 991.00 | | | 34 991.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VP Divers | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 651.00 | 8 651.00 | | 8 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 168.00 | 37 168.00 | | 37 168.00 |
VS Charges constatées d’avance | 133 686.00 | 133 686.00 | | 133 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 448.00 | 796 051.00 | 36 397.00 | 832 448.00 |
VW T.V.A. | 637.00 | 637.00 | | 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 866.00 | 876 340.00 | 40 526.00 | 916 866.00 |