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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 828.00 | 28 309.00 | 11 519.00 | 39 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 058.00 | 51 786.00 | 213 272.00 | 265 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 047.00 | | 3 047.00 | 3 047.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 178.00 | 80 095.00 | 243 083.00 | 323 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
BT Marchandises | 10 060.00 | | 10 060.00 | 10 060.00 |
BZ Autres créances | 19 293.00 | | 19 293.00 | 19 293.00 |
CF Disponibilités | 62 526.00 | | 62 526.00 | 62 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 554.00 | | 19 554.00 | 19 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 838.00 | | 111 838.00 | 111 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 017.00 | 80 095.00 | 354 921.00 | 435 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 29 558.00 | | | 29 558.00 |
DH Report à nouveau | -15 057.00 | | | -15 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 302.00 | | | -52 302.00 |
DL TOTAL (I) | -25 301.00 | | | -25 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 945.00 | | | 190 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 398.00 | | | 91 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 668.00 | | | 94 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 222.00 | | | 380 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 921.00 | | | 354 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 396.00 | | | 189 396.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 295 760.00 | | 1 295 760.00 | 1 295 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 760.00 | | 1 295 760.00 | 1 295 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 306 182.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 804 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 348.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 646.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 255.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 412.00 | | | 10 412.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 69 632.00 | | | 69 632.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 669.00 | | | 56 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 208.00 | | | 208.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 56 461.00 | | | 56 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 366.00 | | | -4 366.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 362 851.00 | | | 1 362 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 153.00 | | | 1 415 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 302.00 | | | -52 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 171 799.00 | | 192 029.00 | 171 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 047.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 649.00 | 323 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 649.00 | 304 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 507.00 | | 192 029.00 | 153 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 379.00 | 18 646.00 | 34 929.00 | 96 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 379.00 | 18 646.00 | 34 929.00 | 96 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |