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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 838.00 | 1 544.00 | 294.00 | 1 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 471.00 | 58 231.00 | 7 239.00 | 65 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 790.00 | 62 602.00 | 9 188.00 | 71 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 013.00 | | 2 013.00 | 2 013.00 |
BZ Autres créances | 98 019.00 | | 98 019.00 | 98 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 267.00 | | 202 267.00 | 202 267.00 |
CF Disponibilités | 1 114 707.00 | | 1 114 707.00 | 1 114 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 280.00 | | 12 280.00 | 12 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 429 290.00 | | 1 429 290.00 | 1 429 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 080.00 | 62 602.00 | 1 438 478.00 | 1 501 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DG Autres réserves | 226 538.00 | 179 972.00 | | 226 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 713.00 | 46 565.00 | | 59 713.00 |
DL TOTAL (I) | 346 752.00 | 287 038.00 | | 346 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 542.00 | 357 949.00 | | 516 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 878.00 | 43 069.00 | | 41 878.00 |
EA Autres dettes | 527 245.00 | 329 663.00 | | 527 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 059.00 | 5 957.00 | | 6 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 726.00 | 736 639.00 | | 1 091 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 438 478.00 | 1 023 678.00 | | 1 438 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 291 959.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 291 959.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 728.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 021 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 653.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 364.00 | |
GE Autres charges | | | 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 220 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 712.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 311.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 13 588.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 588.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 375.00 | | | 8 375.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 375.00 | 900.00 | | 8 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 375.00 | 12 687.00 | | -8 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 222.00 | 15 037.00 | | 23 222.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 312 088.00 | 1 140 816.00 | | 1 312 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 375.00 | 1 094 250.00 | | 1 252 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 713.00 | 46 565.00 | | 59 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 238.00 | 2 365.00 | | 60 238.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 411.00 | 2 365.00 | | 57 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 061 238.00 | 1 061 238.00 | | 1 061 238.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
UX Autres créances clients | 14 773.00 | 14 773.00 | | 14 773.00 |
VI Groupe et associés | 24 428.00 | 24 428.00 | | 24 428.00 |
VP Divers | 85 261.00 | 85 261.00 | | 85 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 281.00 | 12 281.00 | | 12 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 445.00 | 112 315.00 | 130.00 | 112 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 726.00 | 1 091 726.00 | | 1 091 726.00 |