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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 534 973.00 | 482 444.00 | 52 528.00 | 534 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 081.00 | 110 879.00 | 15 202.00 | 126 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 079.00 | 593 323.00 | 73 756.00 | 667 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BT Marchandises | 13 885.00 | | 13 885.00 | 13 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 382.00 | 387 064.00 | 320 318.00 | 707 382.00 |
BZ Autres créances | 53 981.00 | | 53 981.00 | 53 981.00 |
CF Disponibilités | 2 284 596.00 | | 2 284 596.00 | 2 284 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 027.00 | | 35 027.00 | 35 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 095 084.00 | 387 064.00 | 2 708 020.00 | 3 095 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 762 163.00 | 980 387.00 | 2 781 776.00 | 3 762 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 484.00 | 5 364 566.00 | | 466 484.00 |
DG Autres réserves | 2 288 007.00 | | | 2 288 007.00 |
DH Report à nouveau | | -2 027 423.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -753 282.00 | -582 653.00 | | -753 282.00 |
DL TOTAL (I) | 2 001 209.00 | 2 754 491.00 | | 2 001 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39.00 | 40.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 045.00 | 165 862.00 | | 194 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 522 812.00 | 323 124.00 | | 522 812.00 |
EA Autres dettes | 63 672.00 | 22 424.00 | | 63 672.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 780 568.00 | 528 150.00 | | 780 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 781 776.00 | 3 282 641.00 | | 2 781 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 025.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 549 218.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 607 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 882.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 908 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 903 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 379 761.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 113 411.00 | |
GE Autres charges | | | 36 846.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 437 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -742 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -742 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 349.00 | 80 687.00 | | 10 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 349.00 | -77 687.00 | | -10 349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 694 822.00 | 1 805 296.00 | | 1 694 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 448 104.00 | 2 387 948.00 | | 2 448 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -753 282.00 | -582 653.00 | | -753 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 549 503.00 | 55 877.00 | 12 057.00 | 549 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 276.00 | 47 762.00 | 11 594.00 | 446 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 226.00 | 8 115.00 | 463.00 | 103 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 045.00 | 194 045.00 | | 194 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 522 811.00 | 522 811.00 | | 522 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 672.00 | 63 672.00 | | 63 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796 389.00 | 381 374.00 | 415 015.00 | 796 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 802 415.00 | 381 374.00 | 421 041.00 | 802 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 780 567.00 | 780 567.00 | | 780 567.00 |