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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 14 214.00 | 12 742.00 | 1 472.00 | 14 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 428.00 | 35 366.00 | 2 061.00 | 37 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 334.00 | 148 836.00 | 59 498.00 | 208 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 422.00 | | 51 422.00 | 51 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 251.00 | 207 930.00 | 137 321.00 | 345 251.00 |
BT Marchandises | 351 668.00 | | 351 668.00 | 351 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 217 561.00 | 100 674.00 | 1 116 887.00 | 1 217 561.00 |
BZ Autres créances | 147 121.00 | | 147 121.00 | 147 121.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 081.00 | | 99 081.00 | 99 081.00 |
CF Disponibilités | 133 236.00 | | 133 236.00 | 133 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 978 288.00 | 100 674.00 | 1 877 614.00 | 1 978 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 323 539.00 | 308 605.00 | 2 014 934.00 | 2 323 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 060 749.00 | 1 060 749.00 | | 1 060 749.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
DH Report à nouveau | -264 413.00 | -214 285.00 | | -264 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 460.00 | -50 128.00 | | 6 460.00 |
DL TOTAL (I) | 972 489.00 | 966 029.00 | | 972 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 893.00 | | | 28 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 591.00 | 20 592.00 | | 19 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 881 638.00 | 1 000 903.00 | | 881 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 515.00 | 124 827.00 | | 110 515.00 |
EA Autres dettes | 1 705.00 | 61.00 | | 1 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 042 445.00 | 1 146 486.00 | | 1 042 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 934.00 | 2 112 515.00 | | 2 014 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 103.00 | | | 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 817 081.00 | | 2 817 081.00 | 2 817 081.00 |
FG Production vendue services | 25 209.00 | | 25 209.00 | 25 209.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 842 289.00 | | 2 842 289.00 | 2 842 289.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 177 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 019 698.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 823 139.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 281.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 414.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 153.00 | |
GE Autres charges | | | 159 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 006 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583.00 | 917.00 | | 583.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 583.00 | 917.00 | | 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 103.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 076.00 | | | 7 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 362.00 | 103.00 | | 7 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 779.00 | 814.00 | | -6 779.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 020 381.00 | 2 875 283.00 | | 3 020 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 013 921.00 | 2 925 411.00 | | 3 013 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 460.00 | -50 128.00 | | 6 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 123.00 | | 59 884.00 | 493 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 207 756.00 | 345 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 853.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 207 756.00 | 259 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 853.00 | | | 33 853.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 384.00 | | 54 348.00 | 413 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 886.00 | | 5 536.00 | 45 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 029.00 | 11 581.00 | 200 680.00 | 397 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 985.00 | | | 10 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 043.00 | 11 581.00 | 200 680.00 | 386 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 247 529.00 | 12 153.00 | 159 008.00 | 247 529.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 529.00 | 12 153.00 | 159 008.00 | 247 529.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 529.00 | 12 153.00 | 159 008.00 | 247 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 881 638.00 | 881 638.00 | | 881 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 716.00 | 44 716.00 | | 44 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 090.00 | 54 090.00 | | 54 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 422.00 | | 51 422.00 | 51 422.00 |
UX Autres créances clients | 1 099 879.00 | 1 099 879.00 | | 1 099 879.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 117 682.00 | | 117 682.00 | 117 682.00 |
VB T. V. A. | 122 920.00 | 122 920.00 | | 122 920.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 893.00 | 9 565.00 | 19 328.00 | 28 893.00 |
VI Groupe et associés | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 344.00 | 4 344.00 | | 4 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 201.00 | 24 201.00 | | 24 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 622.00 | 29 622.00 | | 29 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 445 726.00 | 1 276 621.00 | 169 105.00 | 1 445 726.00 |
VW T.V.A. | 7 365.00 | 7 365.00 | | 7 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 022 854.00 | 1 003 527.00 | 19 328.00 | 1 022 854.00 |