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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 381.00 | 17 381.00 | | 17 381.00 |
AH Fonds commercial | 222 449.00 | | 222 449.00 | 222 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 993.00 | 171 160.00 | 49 833.00 | 220 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 532.00 | 188 542.00 | 277 991.00 | 466 532.00 |
BP En cours de production de services | 24 298.00 | | 24 298.00 | 24 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 455.00 | 308.00 | 71 147.00 | 71 455.00 |
BZ Autres créances | 47 350.00 | | 47 350.00 | 47 350.00 |
CF Disponibilités | 45 739.00 | | 45 739.00 | 45 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 421.00 | | 3 421.00 | 3 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 690.00 | 308.00 | 198 382.00 | 198 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 665 222.00 | 188 850.00 | 476 372.00 | 665 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 208 112.00 | 312 090.00 | | 208 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 209.00 | 31 209.00 | | 31 209.00 |
DG Autres réserves | 48 735.00 | 120 258.00 | | 48 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 910.00 | 24 499.00 | | -6 910.00 |
DL TOTAL (I) | 282 441.00 | 488 056.00 | | 282 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 588.00 | 55.00 | | 33 588.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 105.00 | 122 113.00 | | 5 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 674.00 | | | 3 674.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 754.00 | 32 697.00 | | 39 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 343.00 | 181 039.00 | | 111 343.00 |
EA Autres dettes | 468.00 | 12 108.00 | | 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 931.00 | 348 013.00 | | 193 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 372.00 | 836 068.00 | | 476 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 505.00 | 348 013.00 | | 173 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 449.00 | | 78 154.00 | 455 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 5 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 071.00 | 466 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 071.00 | 220 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 430.00 | | 3 400.00 | 236 430.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 509.00 | | 69 555.00 | 208 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 510.00 | | 5 199.00 | 10 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 032.00 | 36 636.00 | 52 126.00 | 204 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 981.00 | 3 400.00 | | 13 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 050.00 | 33 236.00 | 52 126.00 | 190 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 308.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 900.00 | 308.00 | 15 900.00 | 15 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 900.00 | 308.00 | 15 900.00 | 15 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 308.00 | 11 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | 4 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 754.00 | 39 754.00 | | 39 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 204.00 | 46 204.00 | | 46 204.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 747.00 | 42 747.00 | | 42 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 525.00 | | 5 525.00 | 5 525.00 |
UX Autres créances clients | 71 455.00 | 71 455.00 | | 71 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 613.00 | 25 613.00 | | 25 613.00 |
VB T. V. A. | 13 106.00 | 13 106.00 | | 13 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 460.00 | 13 034.00 | 20 426.00 | 33 460.00 |
VI Groupe et associés | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 281.00 | | | 46 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 821.00 | | | 12 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 562.00 | 7 562.00 | | 7 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 421.00 | 3 421.00 | | 3 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 752.00 | 122 227.00 | 5 525.00 | 127 752.00 |
VW T.V.A. | 14 830.00 | 14 830.00 | | 14 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 257.00 | 169 831.00 | 20 426.00 | 190 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 277.00 | 31 301.00 | | 19 277.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 239.00 | 27 021.00 | | 29 239.00 |
ST Autres comptes | 221 535.00 | 154 516.00 | | 221 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 203.00 | 41 579.00 | | 64 203.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 545.00 | | | 10 545.00 |
YT Sous‐traitance | 2 792.00 | 42 155.00 | | 2 792.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 396.00 | | | 396.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 194.00 | 1 872.00 | | 1 194.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 322.00 | 2 245.00 | | 3 322.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 599.00 | 33 546.00 | | 22 599.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 200 425.00 | 210 870.00 | | 200 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 61 342.00 | 40 539.00 | | 61 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 319 359.00 | 267 143.00 | | 319 359.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |