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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 2 899.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 265 523.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 42 857.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 311 279.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 43 939.00 | |
BZ Autres créances | | | 33 522.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 503 640.00 | |
CF Disponibilités | | | 700 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 098 815.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 380 609.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 691 889.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 1 358 243.00 | 1 215 970.00 | | 1 358 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 675 619.00 | 242 272.00 | | 675 619.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 246.00 | 1 466 627.00 | | 2 042 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147.00 | 44.00 | | 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 326.00 | 451 294.00 | | 344 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 056.00 | 37 313.00 | | 34 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 113.00 | 267 724.00 | | 271 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 642.00 | 756 375.00 | | 649 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 889.00 | 2 223 002.00 | | 2 691 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 642.00 | 756 375.00 | | 649 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 44.00 | | 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 748.00 | | 209 412.00 | 569 748.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 67 538.00 | 711 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 67 538.00 | 664 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 522 751.00 | | 209 412.00 | 522 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 857.00 | | | 42 857.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 351 130.00 | 97 053.00 | 47 840.00 | 351 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 140.00 | | | 4 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 990.00 | 97 053.00 | 47 840.00 | 346 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 056.00 | 34 056.00 | | 34 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 484.00 | 248 484.00 | | 248 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
UX Autres créances clients | 43 939.00 | 43 939.00 | | 43 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 770.00 | 7 770.00 | | 7 770.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VB T. V. A. | 25 005.00 | 25 005.00 | | 25 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 344 326.00 | 344 326.00 | | 344 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 098 815.00 | 1 098 815.00 | | 1 098 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 219 133.00 | 1 219 133.00 | | 1 219 133.00 |
VW T.V.A. | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 642.00 | 649 642.00 | | 649 642.00 |