| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 165.00 | 31 148.00 | 6 017.00 | 37 165.00 |
AH Fonds commercial | 1 584 490.00 | | 1 584 490.00 | 1 584 490.00 |
AN Terrains | 188 913.00 | | 188 913.00 | 188 913.00 |
AP Constructions | 2 789 841.00 | 2 212 998.00 | 576 843.00 | 2 789 841.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 216 672.00 | 1 126 946.00 | 89 726.00 | 1 216 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 984 076.00 | 3 574 947.00 | 409 130.00 | 3 984 076.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 273 509.00 | | 273 509.00 | 273 509.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 079 567.00 | 6 946 039.00 | 3 133 528.00 | 10 079 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 221.00 | | 1 221.00 | 1 221.00 |
BT Marchandises | 3 822 489.00 | 116 709.00 | 3 705 779.00 | 3 822 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344 743.00 | 85 417.00 | 259 326.00 | 344 743.00 |
BZ Autres créances | 2 233 564.00 | 17 840.00 | 2 215 724.00 | 2 233 564.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 2 668 203.00 | | 2 668 203.00 | 2 668 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 882.00 | | 89 882.00 | 89 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 660 102.00 | 219 966.00 | 9 440 136.00 | 9 660 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 739 668.00 | 7 166 005.00 | 12 573 663.00 | 19 739 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 801.00 | 28 801.00 | | 28 801.00 |
DG Autres réserves | 4 110 157.00 | 3 309 553.00 | | 4 110 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 971.00 | 800 604.00 | | 372 971.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 151 648.00 | | |
DL TOTAL (I) | 4 804 938.00 | 4 583 614.00 | | 4 804 938.00 |
DP Provisions pour risques | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 221.00 | 342.00 | | 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 297.00 | 1 013 279.00 | | 319 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 645.00 | 290 232.00 | | 9 645.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 474 837.00 | 5 992 001.00 | | 5 474 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 759 330.00 | 1 794 121.00 | | 1 759 330.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 891.00 | 29 529.00 | | 125 891.00 |
EA Autres dettes | 71 132.00 | 83 151.00 | | 71 132.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 752.00 | | | 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 761 104.00 | 9 202 654.00 | | 7 761 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 573 663.00 | 13 786 268.00 | | 12 573 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 645.00 | | | 9 645.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 56 521 543.00 | | 56 521 543.00 | 56 521 543.00 |
FG Production vendue services | 5 733 402.00 | | 5 733 402.00 | 5 733 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 254 945.00 | | 62 254 945.00 | 62 254 945.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 594 568.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 902 886.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 280 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 453 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 678 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 973 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 936 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 219 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 622.00 | |
GE Autres charges | | | 182 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 145 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 757 775.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 846.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 604 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 604 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594 769.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 701 866.00 | 94 034.00 | | 701 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 267 340.00 | 243 544.00 | | 267 340.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 031 206.00 | 337 578.00 | | 1 031 206.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 266 365.00 | 97 014.00 | | 266 365.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 462.00 | | | 9 462.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 62 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275 827.00 | 159 014.00 | | 275 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 755 379.00 | 178 564.00 | | 755 379.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 390.00 | 162 107.00 | | 205 390.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 024.00 | 265 511.00 | | 340 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 943 918.00 | 61 293 413.00 | | 63 943 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 570 947.00 | 60 492 810.00 | | 63 570 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 971.00 | 800 604.00 | | 372 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 218 494.00 | | 285 617.00 | 10 218 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 980.00 | 278 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 119 000.00 | 305 544.00 | 10 079 567.00 | 119 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 621 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 119 000.00 | 297 564.00 | 8 179 502.00 | 119 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 618 156.00 | | 3 500.00 | 1 618 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 333 742.00 | | 262 324.00 | 8 333 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 597.00 | | 19 793.00 | 266 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 857 987.00 | 376 154.00 | 288 102.00 | 6 857 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 575.00 | 1 573.00 | | 29 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 828 412.00 | 374 581.00 | 288 102.00 | 6 828 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 7 980.00 | | 7 980.00 | 7 980.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 622.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 110 071.00 | 116 709.00 | 110 071.00 | 110 071.00 |
6T Sur comptes clients | 81 665.00 | 85 417.00 | 81 665.00 | 81 665.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 17 840.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 261 716.00 | 219 966.00 | 261 716.00 | 261 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 261 716.00 | 227 588.00 | 261 716.00 | 261 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 227 588.00 | 191 736.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 980.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 62 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 474 837.00 | 5 474 837.00 | | 5 474 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 827 985.00 | 827 985.00 | | 827 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 315 152.00 | 315 152.00 | | 315 152.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 562.00 | 26 562.00 | | 26 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 125 891.00 | 125 891.00 | | 125 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 137.00 | 71 137.00 | | 71 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 273 509.00 | | 273 509.00 | 273 509.00 |
UX Autres créances clients | 330 650.00 | 330 650.00 | | 330 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VB T. V. A. | 753 920.00 | 753 920.00 | | 753 920.00 |
VC Groupe et associés | 424 473.00 | 424 473.00 | | 424 473.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 276.00 | 63 114.00 | 203 497.00 | 319 276.00 |
VI Groupe et associés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 711 863.00 | | | 711 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 376 344.00 | 376 344.00 | | 376 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 054 964.00 | 1 054 964.00 | | 1 054 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 882.00 | 89 882.00 | | 89 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 941 698.00 | 2 668 189.00 | 273 509.00 | 2 941 698.00 |
VW T.V.A. | 213 287.00 | 213 287.00 | | 213 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 761 104.00 | 7 504 942.00 | 203 497.00 | 7 761 104.00 |