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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 834 751.00 | 834 751.00 | | 834 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 834 751.00 | 834 751.00 | | 834 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 052.00 | | 18 052.00 | 18 052.00 |
BZ Autres créances | 2 754 715.00 | | 2 754 715.00 | 2 754 715.00 |
CF Disponibilités | 15 157.00 | | 15 157.00 | 15 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 787 926.00 | | 2 787 926.00 | 2 787 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 622 678.00 | 834 751.00 | 2 787 926.00 | 3 622 678.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 268 312.00 | 1 178 682.00 | | 1 268 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 941.00 | 189 629.00 | | 195 941.00 |
DL TOTAL (I) | 1 473 054.00 | 1 377 112.00 | | 1 473 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | 45.00 | | 20.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 271 618.00 | 1 191 318.00 | | 1 271 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 035.00 | 22 347.00 | | 22 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 196.00 | 23 669.00 | | 21 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 871.00 | 1 237 381.00 | | 1 314 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 926.00 | 2 614 494.00 | | 2 787 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 314 871.00 | 1 237 381.00 | | 1 314 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 665.00 | | 314 665.00 | 314 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 665.00 | | 314 665.00 | 314 665.00 |
FQ Autres produits | | | 24 437.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 244 286.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 636.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 682.00 | 66 862.00 | | 64 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 738.00 | 371 259.00 | | 369 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 796.00 | 181 629.00 | | 173 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 941.00 | 189 629.00 | | 195 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 752.00 | | | 834 752.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 834 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 834 752.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 834 752.00 | | | 834 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 834 752.00 | | | 834 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 834 752.00 | | | 834 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 036.00 | 22 036.00 | | 22 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 094.00 | 1 094.00 | | 1 094.00 |
UX Autres créances clients | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VB T. V. A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VI Groupe et associés | 1 271 619.00 | 1 271 619.00 | | 1 271 619.00 |
VP Divers | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 750 990.00 | 2 750 990.00 | | 2 750 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 772 768.00 | 2 772 768.00 | | 2 772 768.00 |
VW T.V.A. | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 872.00 | 1 314 872.00 | | 1 314 872.00 |