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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
028 Immobilisations corporelles | 121 866.00 | 73 050.00 | 48 816.00 | 121 866.00 |
040 Immobilisations financières | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 885.00 | 74 430.00 | 50 455.00 | 124 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 752.00 | | 27 752.00 | 27 752.00 |
060 Stock marchandises | 66 309.00 | | 66 309.00 | 66 309.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 293.00 | | 16 293.00 | 16 293.00 |
072 Créances – Autres | 23 220.00 | | 23 220.00 | 23 220.00 |
084 Disponibilités | 5 178.00 | | 5 178.00 | 5 178.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 751.00 | | 138 751.00 | 138 751.00 |
110 Total général Actif | 263 636.00 | 74 430.00 | 189 206.00 | 263 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 496.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 805.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 475.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 46 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 858.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 753.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 189 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 122.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 522 549.00 | | | 522 549.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
230 Autres produits | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 877.00 | | | 527 877.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 290 516.00 | | | 290 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 223.00 | | | 11 223.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
242 Autres charges externes. | 75 138.00 | | | 75 138.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 28 675.00 | | | 28 675.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 717.00 | | | 82 717.00 |
252 Charges sociales | 21 394.00 | | | 21 394.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 210.00 | | | 15 210.00 |
262 Autres charges | 182.00 | | | 182.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 526 714.00 | | | 526 714.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
280 Produits financiers | 145.00 | | | 145.00 |
290 Produits exceptionnels | 761.00 | | | 761.00 |
294 Charges financières | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
300 Charges exceptionnelles | 487.00 | | | 487.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 491.00 | | | -2 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 732.00 | | | 732.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 122 763.00 | | | 122 763.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 122.00 | | | 2 122.00 |