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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 045.00 | 21 106.00 | 4 939.00 | 26 045.00 |
AN Terrains | 38 338.00 | 21 000.00 | 17 338.00 | 38 338.00 |
AP Constructions | 119 243.00 | 39 673.00 | 79 570.00 | 119 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 651.00 | 86 906.00 | 24 745.00 | 111 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 946.00 | 15 631.00 | 9 315.00 | 24 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 320 223.00 | 184 315.00 | 135 908.00 | 320 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
BN En cours de production de biens | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 361 140.00 | | 361 140.00 | 361 140.00 |
BZ Autres créances | 35 906.00 | | 35 906.00 | 35 906.00 |
CF Disponibilités | 234 749.00 | | 234 749.00 | 234 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 679.00 | | 644 679.00 | 644 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 902.00 | 184 315.00 | 780 587.00 | 964 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 155 317.00 | 207 203.00 | | 155 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 425.00 | 48 434.00 | | 143 425.00 |
DL TOTAL (I) | 386 741.00 | 343 637.00 | | 386 741.00 |
DQ Provisions pour charges | | 2 950.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 950.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 536.00 | 18 713.00 | | 26 536.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 981.00 | 59 677.00 | | 84 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 626.00 | 13 419.00 | | 24 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 252 837.00 | 322 801.00 | | 252 837.00 |
EA Autres dettes | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 845.00 | 419 475.00 | | 393 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 780 587.00 | 766 061.00 | | 780 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 080.00 | 407 120.00 | | 377 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 105 874.00 | | 1 105 874.00 | 1 105 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 105 874.00 | | 1 105 874.00 | 1 105 874.00 |
FM Production stockée | | | -8 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 215 444.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 978.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 234.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 593 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 352.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 156 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 522.00 | 78 007.00 | | 114 522.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 151 290.00 | 69 746.00 | | 151 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 230.00 | | | -3 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 394.00 | | | 41 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 217 022.00 | 1 114 527.00 | | 1 217 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 073 597.00 | 1 066 094.00 | | 1 073 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 143 425.00 | 48 434.00 | | 143 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 316.00 | | 22 468.00 | 311 316.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 045.00 | | 4 000.00 | 22 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 271.00 | | 18 468.00 | 289 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 525.00 | 16 352.00 | 13 561.00 | 181 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 175.00 | 1 931.00 | | 19 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 350.00 | 14 421.00 | 13 561.00 | 162 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 626.00 | 24 626.00 | | 24 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 213.00 | 102 213.00 | | 102 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 144.00 | 64 144.00 | | 64 144.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 644.00 | 8 644.00 | | 8 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
UX Autres créances clients | 361 140.00 | | | 361 140.00 |
VB T. V. A. | 19 704.00 | | | 19 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 532.00 | 9 767.00 | 16 765.00 | 26 532.00 |
VI Groupe et associés | 84 981.00 | 84 981.00 | | 84 981.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 939.00 | | | 7 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 358.00 | | | 6 358.00 |
VP Divers | 16 202.00 | | | 16 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 024.00 | 10 024.00 | | 10 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 417.00 | 402 417.00 | | 402 417.00 |
VW T.V.A. | 67 812.00 | 67 812.00 | | 67 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 845.00 | 377 080.00 | 16 765.00 | 393 845.00 |