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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 550.00 | 14 366.00 | 1 184.00 | 15 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 166.00 | 28 221.00 | 120 945.00 | 149 166.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 753.00 | 45 624.00 | 129 129.00 | 174 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 212.00 | | 175 212.00 | 175 212.00 |
BZ Autres créances | 13 875.00 | | 13 875.00 | 13 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 94 035.00 | 2 375.00 | 91 660.00 | 94 035.00 |
CF Disponibilités | 329 961.00 | | 329 961.00 | 329 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 667.00 | 2 375.00 | 621 292.00 | 623 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 420.00 | 47 999.00 | 750 421.00 | 798 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 275 802.00 | | | 275 802.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -403.00 | | | -403.00 |
DL TOTAL (I) | 283 784.00 | | | 283 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 361.00 | | | 111 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 183.00 | | | 280 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 132.00 | | | 15 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 461.00 | | | 54 461.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 466 637.00 | | | 466 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 421.00 | | | 750 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 146.00 | | | 393 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 866.00 | | | 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 276.00 | | 105 677.00 | 70 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | | 7 000.00 | 1 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 200.00 | | 174 753.00 | 1 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 037.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 039.00 | | 105 677.00 | 59 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 427.00 | 15 197.00 | | 30 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 037.00 | | | 3 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 390.00 | 15 197.00 | | 27 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 064.00 | 311.00 | | 2 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 764.00 | 311.00 | 3 700.00 | 5 764.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 764.00 | 311.00 | 3 700.00 | 5 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 700.00 | |
UG ‐ Financières | | 311.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 132.00 | 15 132.00 | | 15 132.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 575.00 | 18 575.00 | | 18 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 085.00 | 18 085.00 | | 18 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 175 212.00 | 175 212.00 | | 175 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 825.00 | 3 825.00 | | 3 825.00 |
VB T. V. A. | 8 925.00 | 8 925.00 | | 8 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 495.00 | 47 356.00 | 63 139.00 | 110 495.00 |
VI Groupe et associés | 280 183.00 | 280 183.00 | | 280 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 197 951.00 | | | 197 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 156.00 | 10 156.00 | | 10 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 243.00 | 199 243.00 | 7 000.00 | 206 243.00 |
VW T.V.A. | 16 908.00 | 16 908.00 | | 16 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 466 637.00 | 403 498.00 | 63 139.00 | 466 637.00 |