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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 2 328.00 | 472.00 | 2 800.00 |
AH Fonds commercial | 51 833.00 | | 51 833.00 | 51 833.00 |
AP Constructions | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 062.00 | 179 243.00 | 20 820.00 | 200 062.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 006.00 | 97 631.00 | 10 376.00 | 108 006.00 |
BH Autres immobilisations financières | 753.00 | | 753.00 | 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 794.00 | 295 776.00 | 86 018.00 | 381 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
BN En cours de production de biens | 56 739.00 | | 56 739.00 | 56 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 197.00 | | 38 197.00 | 38 197.00 |
BZ Autres créances | 2 397.00 | | 2 397.00 | 2 397.00 |
CF Disponibilités | 226 017.00 | | 226 017.00 | 226 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 242.00 | | 7 242.00 | 7 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 072.00 | | 332 072.00 | 332 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 866.00 | 295 776.00 | 418 090.00 | 713 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 753.00 | | | 753.00 |
CU Autres participations | 1 765.00 | | 1 765.00 | 1 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 132 398.00 | 105 915.00 | | 132 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 970.00 | 26 483.00 | | 57 970.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 449.00 | 2 277.00 | | 1 449.00 |
DL TOTAL (I) | 200 617.00 | 143 475.00 | | 200 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 428.00 | 5 131.00 | | 51 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 611.00 | 219.00 | | 16 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 287.00 | 27 659.00 | | 60 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 168.00 | 43 813.00 | | 88 168.00 |
EA Autres dettes | 978.00 | 2 151.00 | | 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 473.00 | 78 974.00 | | 217 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 418 090.00 | 222 449.00 | | 418 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 473.00 | 77 622.00 | | 217 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 120.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 982.00 | -319.00 | 16 832.00 | 418 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 518.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 700.00 | 381 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 700.00 | 324 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 633.00 | | | 54 633.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 868.00 | -319.00 | 16 795.00 | 361 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 481.00 | | 37.00 | 2 481.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 333 727.00 | 14 891.00 | 52 842.00 | 333 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 328.00 | 1 000.00 | | 1 328.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 400.00 | 13 891.00 | 52 842.00 | 332 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 287.00 | 60 287.00 | | 60 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 023.00 | 27 023.00 | | 27 023.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 978.00 | 978.00 | | 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
UX Autres créances clients | 38 197.00 | 38 197.00 | | 38 197.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VB T. V. A. | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 428.00 | 51 428.00 | | 51 428.00 |
VI Groupe et associés | 16 611.00 | 16 611.00 | | 16 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 589.00 | 48 589.00 | | 48 589.00 |
VW T.V.A. | 40 971.00 | 40 971.00 | | 40 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 473.00 | 217 473.00 | | 217 473.00 |