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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 535.00 | 30 187.00 | 57 348.00 | 87 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 562.00 | | 93 562.00 | 93 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 097.00 | 30 187.00 | 150 910.00 | 181 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 832 866.00 | 424 362.00 | 1 408 504.00 | 1 832 866.00 |
BZ Autres créances | 84 149.00 | | 84 149.00 | 84 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 111 866.00 | | 111 866.00 | 111 866.00 |
CF Disponibilités | 525 380.00 | | 525 380.00 | 525 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 192.00 | | 18 192.00 | 18 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 572 452.00 | 424 362.00 | 2 148 090.00 | 2 572 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 753 549.00 | 454 549.00 | 2 299 000.00 | 2 753 549.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 1 434 954.00 | 1 625 249.00 | | 1 434 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 359 065.00 | -190 295.00 | | 359 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 218.00 | 1 448 154.00 | | 1 807 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 743.00 | 197 950.00 | | 159 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 799.00 | 174 086.00 | | 264 799.00 |
EA Autres dettes | | 2 138.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 67 240.00 | 49 133.00 | | 67 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 782.00 | 423 306.00 | | 491 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 000.00 | 1 871 460.00 | | 2 299 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 721.00 | | 36 558.00 | 215 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 181.00 | 181 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 24 786.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 395.00 | 87 536.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 786.00 | | | 24 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 332.00 | | 35 599.00 | 98 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 603.00 | | 959.00 | 92 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 688.00 | 20 680.00 | 71 181.00 | 80 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 892.00 | 894.00 | 24 786.00 | 23 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 796.00 | 19 786.00 | 46 395.00 | 56 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 362 940.00 | 61 422.00 | | 362 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 362 940.00 | 61 422.00 | | 362 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 362 940.00 | 61 422.00 | | 362 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 422.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 743.00 | 159 743.00 | | 159 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 292.00 | 90 292.00 | | 90 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 105.00 | 80 105.00 | | 80 105.00 |
8L Produits constatés d’avance | 67 240.00 | 67 240.00 | | 67 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 562.00 | 26 932.00 | 66 630.00 | 93 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 408 504.00 | 1 408 504.00 | | 1 408 504.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424 362.00 | 424 362.00 | | 424 362.00 |
VB T. V. A. | 49 139.00 | 49 139.00 | | 49 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 400.00 | 33 400.00 | | 33 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 037.00 | 21 037.00 | | 21 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 338.00 | 1 338.00 | | 1 338.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 192.00 | 18 192.00 | | 18 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 028 768.00 | 1 962 138.00 | 66 630.00 | 2 028 768.00 |
VW T.V.A. | 73 365.00 | 73 365.00 | | 73 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 782.00 | 491 782.00 | | 491 782.00 |