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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 212.00 | 6 784.00 | 428.00 | 7 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 362.00 | 20 885.00 | 12 477.00 | 33 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 314.00 | 27 669.00 | 13 645.00 | 41 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 059.00 | | 10 059.00 | 10 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 286.00 | 57 502.00 | 327 783.00 | 385 286.00 |
BZ Autres créances | 12 937.00 | | 12 937.00 | 12 937.00 |
CF Disponibilités | 163 728.00 | | 163 728.00 | 163 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 759.00 | 57 502.00 | 515 257.00 | 572 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 073.00 | 85 171.00 | 528 902.00 | 614 073.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 431.00 | | | 4 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 208 451.00 | 208 143.00 | | 208 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 957.00 | 308.00 | | 95 957.00 |
DL TOTAL (I) | 313 208.00 | 217 251.00 | | 313 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 591.00 | 19 716.00 | | 37 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 162.00 | 34 823.00 | | 59 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 940.00 | 64 540.00 | | 118 940.00 |
EA Autres dettes | | 2 288.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 694.00 | 121 367.00 | | 215 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 902.00 | 338 618.00 | | 528 902.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 591.00 | | | 37 591.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 689 713.00 | | 689 713.00 | 689 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 713.00 | | 689 713.00 | 689 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 171.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 281.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 869.00 | |
GE Autres charges | | | 22 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 592 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 085.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 1.00 | | 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 42.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 946.00 | 2 923.00 | | 946.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | 2 923.00 | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -821.00 | -2 880.00 | | -821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 307.00 | | | 26 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 715 370.00 | 378 517.00 | | 715 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 413.00 | 378 209.00 | | 619 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 957.00 | 308.00 | | 95 957.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 706.00 | | 10 990.00 | 39 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 383.00 | 41 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 383.00 | 40 574.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 967.00 | | 10 990.00 | 38 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 182.00 | 2 869.00 | 9 383.00 | 34 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 182.00 | 2 869.00 | 9 383.00 | 34 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
6T Sur comptes clients | 80 934.00 | | 23 432.00 | 80 934.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 834.00 | | 25 332.00 | 82 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 834.00 | | 25 332.00 | 82 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 25 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 162.00 | 59 162.00 | | 59 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 632.00 | 29 632.00 | | 29 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 774.00 | 22 774.00 | | 22 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
UX Autres créances clients | 318 916.00 | 318 916.00 | | 318 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 369.00 | 66 369.00 | | 66 369.00 |
VB T. V. A. | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
VI Groupe et associés | 37 591.00 | 37 591.00 | | 37 591.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 712.00 | 398 973.00 | 740.00 | 399 712.00 |
VW T.V.A. | 62 173.00 | 62 173.00 | | 62 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 694.00 | 215 694.00 | | 215 694.00 |