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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 262.00 | 80 262.00 | | 80 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 242.00 | 14 242.00 | | 14 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 451.00 | 96 304.00 | 9 147.00 | 105 451.00 |
BT Marchandises | 189 456.00 | | 189 456.00 | 189 456.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 517.00 | | 108 517.00 | 108 517.00 |
BZ Autres créances | 7 930.00 | | 7 930.00 | 7 930.00 |
CF Disponibilités | 124 825.00 | | 124 825.00 | 124 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 728.00 | | 430 728.00 | 430 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 536 179.00 | 96 304.00 | 439 875.00 | 536 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 674.00 | | | 228 674.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 512.00 | | | 17 512.00 |
DG Autres réserves | 488 435.00 | | | 488 435.00 |
DH Report à nouveau | -458 054.00 | | | -458 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 611.00 | | | 58 611.00 |
DL TOTAL (I) | 335 177.00 | | | 335 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 565.00 | | | 17 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 417.00 | | | 64 417.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 715.00 | | | 22 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 698.00 | | | 104 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 875.00 | | | 439 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 698.00 | | | 104 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 011.00 | | | 206 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 451.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 507.00 | | | 111 507.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 504.00 | | | 94 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 304.00 | | | 96 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 504.00 | | | 94 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 417.00 | 64 417.00 | | 64 417.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
UX Autres créances clients | 108 517.00 | 108 517.00 | | 108 517.00 |
VB T. V. A. | 7 162.00 | 7 162.00 | | 7 162.00 |
VI Groupe et associés | 17 565.00 | 17 565.00 | | 17 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 447.00 | 116 447.00 | | 116 447.00 |
VW T.V.A. | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 697.00 | 104 697.00 | | 104 697.00 |