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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AP Constructions | 245 774.00 | 184 921.00 | 60 853.00 | 245 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 310.00 | 387 959.00 | 223 351.00 | 611 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 036.00 | 248 130.00 | 94 906.00 | 343 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 201 511.00 | 822 400.00 | 379 110.00 | 1 201 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 043.00 | | 9 043.00 | 9 043.00 |
BT Marchandises | 8 101.00 | | 8 101.00 | 8 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 618.00 | | 7 618.00 | 7 618.00 |
BZ Autres créances | 966.00 | | 966.00 | 966.00 |
CF Disponibilités | 55 427.00 | | 55 427.00 | 55 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 155.00 | | 81 155.00 | 81 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 665.00 | 822 400.00 | 460 265.00 | 1 282 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DH Report à nouveau | -282 813.00 | -283 067.00 | | -282 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 351.00 | 254.00 | | 351.00 |
DL TOTAL (I) | -154 405.00 | -154 756.00 | | -154 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 639.00 | 31 507.00 | | 100 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 305.00 | 269 979.00 | | 396 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 366.00 | 59 937.00 | | 51 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 066.00 | 85 487.00 | | 49 066.00 |
EA Autres dettes | 17 294.00 | 12 081.00 | | 17 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 614 670.00 | 458 990.00 | | 614 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 265.00 | 304 235.00 | | 460 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 992 277.00 | | 219 833.00 | 992 277.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 599.00 | 1 201 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 599.00 | 1 200 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 990 887.00 | | 219 833.00 | 990 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 353.00 | 44 647.00 | 10 599.00 | 788 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 390.00 | | | 1 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 786 963.00 | 44 647.00 | 10 599.00 | 786 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 366.00 | 51 366.00 | | 51 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 135.00 | 32 135.00 | | 32 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 294.00 | 17 294.00 | | 17 294.00 |
UX Autres créances clients | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
VB T. V. A. | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 639.00 | 22 452.00 | 61 361.00 | 100 639.00 |
VI Groupe et associés | 396 305.00 | 396 305.00 | | 396 305.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 890.00 | | | 14 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 584.00 | 8 584.00 | | 8 584.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 670.00 | 536 483.00 | 61 361.00 | 614 670.00 |