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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
AP Constructions | 155 257.00 | 110 977.00 | 44 280.00 | 155 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 908 456.00 | 814 524.00 | 93 932.00 | 908 456.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 199.00 | 120 272.00 | 35 927.00 | 156 199.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 143.00 | 1 052 732.00 | 175 411.00 | 1 228 143.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 455.00 | | 45 455.00 | 45 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 851.00 | | 120 851.00 | 120 851.00 |
BZ Autres créances | 14 734.00 | | 14 734.00 | 14 734.00 |
CF Disponibilités | 670 830.00 | | 670 830.00 | 670 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 118.00 | | 10 118.00 | 10 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 861 989.00 | | 861 989.00 | 861 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 090 132.00 | 1 052 732.00 | 1 037 400.00 | 2 090 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 500 065.00 | 464 944.00 | | 500 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 949.00 | 35 120.00 | | 109 949.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 920.00 | 5 573.00 | | 4 920.00 |
DL TOTAL (I) | 801 933.00 | 692 638.00 | | 801 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 245.00 | 121 594.00 | | 69 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 699.00 | 61 642.00 | | 45 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 851.00 | 132 882.00 | | 71 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 671.00 | 25 738.00 | | 48 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 467.00 | 341 856.00 | | 235 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 400.00 | 1 034 494.00 | | 1 037 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 857.00 | 272 629.00 | | 192 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 699.00 | | | 45 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 362 933.00 | | 20.00 | 1 362 933.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 354 722.00 | | | 1 354 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 252.00 | | 20.00 | 1 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 119 319.00 | 68 223.00 | 134 810.00 | 1 119 319.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 959.00 | | | 6 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 112 360.00 | 68 223.00 | 134 810.00 | 1 112 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 851.00 | 71 851.00 | | 71 851.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 956.00 | 24 956.00 | | 24 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
UX Autres créances clients | 120 851.00 | 120 851.00 | | 120 851.00 |
VB T. V. A. | 11 043.00 | 11 043.00 | | 11 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 227.00 | 26 617.00 | 42 610.00 | 69 227.00 |
VI Groupe et associés | 45 699.00 | 45 699.00 | | 45 699.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 323.00 | | | 52 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 803.00 | 146 803.00 | | 146 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 467.00 | 192 857.00 | 42 610.00 | 235 467.00 |