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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828 154.00 | 107 124.00 | 721 030.00 | 828 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 524.00 | 196 682.00 | 160 842.00 | 357 524.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 494.00 | | 1 494.00 | 1 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 193 898.00 | 303 806.00 | 890 091.00 | 1 193 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 553 102.00 | | 553 102.00 | 553 102.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 403 309.00 | | 403 309.00 | 403 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 268.00 | | 609 268.00 | 609 268.00 |
BZ Autres créances | 45 314.00 | | 45 314.00 | 45 314.00 |
CF Disponibilités | 1 433 528.00 | | 1 433 528.00 | 1 433 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 119.00 | | 9 119.00 | 9 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 053 641.00 | | 3 053 641.00 | 3 053 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 247 538.00 | 303 806.00 | 3 943 732.00 | 4 247 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 626 512.00 | 194 318.00 | | 1 626 512.00 |
DH Report à nouveau | | 1 716 206.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 709 524.00 | 358 845.00 | | 709 524.00 |
DL TOTAL (I) | 2 556 036.00 | 2 489 369.00 | | 2 556 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592 917.00 | 543 914.00 | | 592 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 392.00 | 118 531.00 | | 199 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 324 375.00 | 394 288.00 | | 324 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 503.00 | 133 438.00 | | 259 503.00 |
EA Autres dettes | 11 509.00 | 165 325.00 | | 11 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 387 697.00 | 1 355 496.00 | | 1 387 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 943 732.00 | 3 844 865.00 | | 3 943 732.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 199 392.00 | | | 199 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 515.00 | | 114 037.00 | 1 139 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 347.00 | 6 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 655.00 | 1 193 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 828 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 308.00 | 359 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 815 223.00 | | 12 931.00 | 815 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 913.00 | | 96 413.00 | 319 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 379.00 | | 4 694.00 | 4 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 735.00 | 80 519.00 | 45 448.00 | 268 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 777.00 | 28 346.00 | | 78 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 958.00 | 52 173.00 | 45 448.00 | 189 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 324 375.00 | 324 375.00 | | 324 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 597.00 | 14 597.00 | | 14 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 717.00 | 26 717.00 | | 26 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 521.00 | 123 521.00 | | 123 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 509.00 | 11 509.00 | | 11 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 726.00 | | 6 726.00 | 6 726.00 |
UX Autres créances clients | 609 268.00 | 609 268.00 | | 609 268.00 |
VB T. V. A. | 35 869.00 | 35 869.00 | | 35 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 592 917.00 | 113 228.00 | 479 689.00 | 592 917.00 |
VI Groupe et associés | 199 392.00 | 199 392.00 | | 199 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 434.00 | | | 45 434.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 669.00 | 94 669.00 | | 94 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 427.00 | 663 702.00 | 6 726.00 | 670 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 387 697.00 | 908 008.00 | 479 689.00 | 1 387 697.00 |